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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 233.00 | 6 586.00 | 1 646.00 | 8 233.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AN Terrains | 1 845.00 | 504.00 | 1 340.00 | 1 845.00 |
AP Constructions | 126 493.00 | 48 259.00 | 78 234.00 | 126 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 864.00 | 213 815.00 | 49 048.00 | 262 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 710.00 | 69 813.00 | 54 896.00 | 124 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 577.00 | 339 710.00 | 230 866.00 | 570 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BT Marchandises | 148 180.00 | | 148 180.00 | 148 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 146.00 | 52.00 | 2 094.00 | 2 146.00 |
BZ Autres créances | 45 484.00 | | 45 484.00 | 45 484.00 |
CF Disponibilités | 158 715.00 | | 158 715.00 | 158 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 658.00 | | 30 658.00 | 30 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 318.00 | 52.00 | 389 266.00 | 389 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 895.00 | 339 762.00 | 620 133.00 | 959 895.00 |
CU Autres participations | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 726.00 | -130 582.00 | | -135 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 495.00 | -5 143.00 | | 68 495.00 |
DL TOTAL (I) | 32 769.00 | -35 726.00 | | 32 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 310.00 | 347 667.00 | | 286 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 154.00 | 161 743.00 | | 103 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 159.00 | 201 625.00 | | 167 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 699.00 | 34 663.00 | | 30 699.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 28.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 363.00 | 745 728.00 | | 587 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 133.00 | 710 002.00 | | 620 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 321.00 | 459 789.00 | | 363 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 008 679.00 | | 2 008 679.00 | 2 008 679.00 |
FD Production vendue biens | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
FG Production vendue services | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 741.00 | | 2 017 741.00 | 2 017 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 286 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 4 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 259.00 | | | -3 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330.00 | -6 392.00 | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 315.00 | 2 156 925.00 | | 2 023 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 820.00 | 2 162 068.00 | | 1 954 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 495.00 | -5 143.00 | | 68 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 151.00 | | 15 869.00 | 565 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 45 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 442.00 | 570 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 042.00 | 515 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 088.00 | | 15 869.00 | 508 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 325.00 | 85 883.00 | 7 497.00 | 261 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 940.00 | 1 647.00 | | 4 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | 31.00 | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 685.00 | 84 206.00 | 7 497.00 | 255 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 160.00 | 167 160.00 | | 167 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 310.00 | 62 269.00 | 160 451.00 | 286 310.00 |
VI Groupe et associés | 103 154.00 | 103 154.00 | | 103 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 317.00 | | | 61 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 790.00 | 100 790.00 | | 100 790.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 363.00 | 363 322.00 | 160 451.00 | 587 363.00 |