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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 516 880.00 | 250 000.00 | 266 880.00 | 516 880.00 |
BZ Autres créances | 153 815.00 | | 153 815.00 | 153 815.00 |
CF Disponibilités | 38 405.00 | | 38 405.00 | 38 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 220.00 | | 192 220.00 | 192 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 100.00 | 250 000.00 | 459 100.00 | 709 100.00 |
CU Autres participations | 516 880.00 | 250 000.00 | 266 880.00 | 516 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 700.00 | 520 700.00 | | 520 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 070.00 | 52 070.00 | | 52 070.00 |
DG Autres réserves | 100 818.00 | 190 283.00 | | 100 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 931.00 | -3 464.00 | | -252 931.00 |
DL TOTAL (I) | 420 657.00 | 759 588.00 | | 420 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 194.00 | 10 000.00 | | 13 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 542.00 | 7 750.00 | | 22 542.00 |
EA Autres dettes | 2 707.00 | 1 908.00 | | 2 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 443.00 | 19 658.00 | | 38 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 100.00 | 779 246.00 | | 459 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 443.00 | 19 658.00 | | 38 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 931.00 | 3 464.00 | | 252 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 931.00 | -3 464.00 | | -252 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 880.00 | | | 516 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 880.00 | | | 516 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VC Groupe et associés | 153 815.00 | 153 815.00 | | 153 815.00 |
VI Groupe et associés | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 815.00 | 153 815.00 | | 153 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 443.00 | 38 443.00 | | 38 443.00 |