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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 197.00 | 522.00 | 1 675.00 | 2 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 574.00 | 10 383.00 | 15 191.00 | 25 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 771.00 | 10 905.00 | 16 866.00 | 27 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BT Marchandises | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
BZ Autres créances | 1 226 684.00 | | 1 226 684.00 | 1 226 684.00 |
CF Disponibilités | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 473.00 | | 1 258 473.00 | 1 258 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 244.00 | 10 905.00 | 1 275 339.00 | 1 286 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 140 522.00 | 66 175.00 | | 140 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 790.00 | 74 347.00 | | 85 790.00 |
DL TOTAL (I) | 227 412.00 | 141 622.00 | | 227 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 332.00 | 298 466.00 | | 470 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 644.00 | 304 583.00 | | 434 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 503.00 | 141 029.00 | | 142 503.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 927.00 | 744 579.00 | | 1 047 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 339.00 | 886 201.00 | | 1 275 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 927.00 | 744 579.00 | | 1 047 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 470 332.00 | | | 470 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FG Production vendue services | 1 545 598.00 | | 1 545 598.00 | 1 545 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 678.00 | | 1 545 678.00 | 1 545 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 835.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 861.00 | 4 501.00 | | 4 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 861.00 | 4 501.00 | | 4 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 1 367.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 1 367.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 778.00 | 3 134.00 | | 4 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 363.00 | 28 083.00 | | 33 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 080.00 | 1 692 374.00 | | 1 560 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 290.00 | 1 618 027.00 | | 1 474 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 790.00 | 74 347.00 | | 85 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 311.00 | | 6 460.00 | 21 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 311.00 | | 6 460.00 | 21 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 070.00 | 5 835.00 | | 5 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 070.00 | 5 835.00 | | 5 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 644.00 | 434 644.00 | | 434 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UX Autres créances clients | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 105 472.00 | 105 472.00 | | 105 472.00 |
VI Groupe et associés | 470 332.00 | 470 332.00 | | 470 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 211.00 | 33 211.00 | | 33 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120 843.00 | 1 120 843.00 | | 1 120 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 930.00 | 1 237 930.00 | | 1 237 930.00 |
VW T.V.A. | 68 961.00 | 68 961.00 | | 68 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 927.00 | 1 047 927.00 | | 1 047 927.00 |