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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 986.00 | 40 149.00 | 30 837.00 | 70 986.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 865.00 | 21 487.00 | 121 378.00 | 142 865.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 815 950.00 | 61 636.00 | 754 315.00 | 815 950.00 |
060 Stock marchandises | 34 181.00 | | 34 181.00 | 34 181.00 |
072 Créances – Autres | 154 998.00 | | 154 998.00 | 154 998.00 |
084 Disponibilités | 292 813.00 | | 292 813.00 | 292 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 484 551.00 | | 484 551.00 | 484 551.00 |
110 Total général Actif | 1 300 502.00 | 61 636.00 | 1 238 866.00 | 1 300 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 498 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 199 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 323 148.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 034 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 238 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 309.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 364 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 477.00 | 146 442.00 | | 221 477.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 337 320.00 | 235 667.00 | | 337 320.00 |
230 Autres produits | 102.00 | | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 558 900.00 | 382 109.00 | | 558 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 916.00 | 88 792.00 | | 112 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 163.00 | -13 018.00 | | -21 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -9.00 | 273.00 | | -9.00 |
242 Autres charges externes. | 84 049.00 | 82 058.00 | | 84 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -258.00 | | | -258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 159.00 | 3 668.00 | | 3 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 820.00 | 75 122.00 | | 194 820.00 |
252 Charges sociales | 27 809.00 | 28 860.00 | | 27 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 561.00 | 24 075.00 | | 37 561.00 |
262 Autres charges | 415.00 | 6.00 | | 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 558.00 | 289 837.00 | | 439 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 119 342.00 | 92 272.00 | | 119 342.00 |
294 Charges financières | 7 270.00 | 3 625.00 | | 7 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 64.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 425.00 | 20 026.00 | | 26 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 647.00 | 68 557.00 | | 85 647.00 |