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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 921.00 | 769.00 | 1 151.00 | 1 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 921.00 | 769.00 | 255 151.00 | 255 921.00 |
BZ Autres créances | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 699.00 | 769.00 | 255 929.00 | 256 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 213.00 | | | -15 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
DL TOTAL (I) | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 829.00 | | | 121 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 670.00 | | | 128 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 499.00 | | | 250 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 929.00 | | | 255 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 537.00 | | | 140 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 773.00 | | | -1 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 922.00 | | | 255 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 922.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385.00 | 384.00 | | 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 385.00 | 384.00 | | 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 543.00 | 11 582.00 | 95 421.00 | 121 543.00 |
VI Groupe et associés | 92 770.00 | 92 770.00 | | 92 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 499.00 | 140 538.00 | 95 421.00 | 250 499.00 |