| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BN En cours de production de biens | 4 389 639.00 | | 4 389 639.00 | 4 389 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 915.00 | | 37 915.00 | 37 915.00 |
BZ Autres créances | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 440 563.00 | | 4 440 563.00 | 4 440 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 441 253.00 | | 4 441 253.00 | 4 441 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 203.00 | | | -78 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 868.00 | -78 203.00 | | -122 868.00 |
DL TOTAL (I) | -200 071.00 | -77 203.00 | | -200 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 439 167.00 | 2 861 679.00 | | 3 439 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146 424.00 | 944 326.00 | | 1 146 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 565.00 | 25 483.00 | | 55 565.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 641 324.00 | 3 831 488.00 | | 4 641 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 441 253.00 | 3 754 285.00 | | 4 441 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 666 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 887.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 239.00 | 3 723 259.00 | | 667 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 107.00 | 3 801 462.00 | | 790 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 868.00 | -78 203.00 | | -122 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652.00 | | 688.00 | 652.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | 688.00 | 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 565.00 | 55 565.00 | | 55 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 411 027.00 | 19 592.00 | 3 391 435.00 | 3 411 027.00 |
VI Groupe et associés | 1 146 424.00 | 1 146 424.00 | | 1 146 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 629 699.00 | | | 629 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 480.00 | | | 81 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 699.00 | 13 009.00 | 690.00 | 13 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 641 324.00 | 1 249 889.00 | 3 391 435.00 | 4 641 324.00 |