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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 307.00 | 492.00 | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 2 468.00 | 1 651.00 | 4 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 016.00 | 34 603.00 | 145 413.00 | 180 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 845.00 | | 24 845.00 | 24 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 043.00 | 37 378.00 | 177 665.00 | 215 043.00 |
BT Marchandises | 253 633.00 | 854.00 | 252 778.00 | 253 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BZ Autres créances | 150 512.00 | | 150 512.00 | 150 512.00 |
CF Disponibilités | 176 833.00 | | 176 833.00 | 176 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 225.00 | 854.00 | 589 371.00 | 590 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 268.00 | 38 232.00 | 767 036.00 | 805 268.00 |
CU Autres participations | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 083.00 | | | -58 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 110.00 | | | 37 110.00 |
DL TOTAL (I) | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 875.00 | | | 392 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 048.00 | | | 50 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 197.00 | | | 255 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
EA Autres dettes | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 008.00 | | | 738 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 036.00 | | | 767 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 881.00 | | | 458 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 443.00 | | 537.00 | 216 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 937.00 | 215 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 937.00 | 180 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 417.00 | | 537.00 | 181 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 106.00 | | | 30 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 128.00 | 21 394.00 | 144.00 | 16 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147.00 | 160.00 | | 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094.00 | 1 373.00 | | 1 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 886.00 | 19 860.00 | 144.00 | 14 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 854.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 854.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 854.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 48 885.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 197.00 | 255 197.00 | | 255 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 845.00 | | 24 845.00 | 24 845.00 |
UX Autres créances clients | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 875.00 | 163 748.00 | 199 080.00 | 392 875.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 857.00 | 133 857.00 | | 133 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 603.00 | 159 758.00 | 24 845.00 | 184 603.00 |
VW T.V.A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 008.00 | 458 881.00 | 247 966.00 | 738 008.00 |