| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 812 784.00 | | 812 784.00 | 812 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 211.00 | 275 506.00 | 54 705.00 | 330 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 010.00 | | 34 010.00 | 34 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 045.00 | 275 506.00 | 901 539.00 | 1 177 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 531.00 | | 18 531.00 | 18 531.00 |
BZ Autres créances | 49 019.00 | | 49 019.00 | 49 019.00 |
CF Disponibilités | 8 026 737.00 | | 8 026 737.00 | 8 026 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 581.00 | | 22 581.00 | 22 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 116 869.00 | | 8 116 869.00 | 8 116 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 293 913.00 | 275 506.00 | 9 018 407.00 | 9 293 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 259 934.00 | 107.00 | | 259 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 853.00 | 259 827.00 | | 377 853.00 |
DL TOTAL (I) | 694 986.00 | 317 134.00 | | 694 986.00 |
DP Provisions pour risques | 18 073.00 | 18 000.00 | | 18 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 073.00 | 18 000.00 | | 18 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 873.00 | 225 133.00 | | 200 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 090.00 | 98 673.00 | | 92 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 141.00 | 283 873.00 | | 247 141.00 |
EA Autres dettes | 7 765 244.00 | 6 675 025.00 | | 7 765 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 305 348.00 | 7 282 705.00 | | 8 305 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 018 407.00 | 7 617 839.00 | | 9 018 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 156 927.00 | 7 109 659.00 | | 8 156 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 152 816.00 | | 2 152 816.00 | 2 152 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 816.00 | | 2 152 816.00 | 2 152 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | 2 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 378.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 787.00 | 12 995.00 | | 5 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 782.00 | 15 373.00 | | 7 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 995.00 | -9 586.00 | | -1 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 040.00 | 102 353.00 | | 147 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 497.00 | 1 967 959.00 | | 2 182 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 644.00 | 1 708 132.00 | | 1 804 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 853.00 | 259 827.00 | | 377 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 843.00 | | 37 225.00 | 1 155 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 787.00 | 34 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 024.00 | 1 177 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 812 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 516.00 | 330 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 504.00 | | | 813 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 502.00 | | 37 225.00 | 302 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 837.00 | | | 39 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 931.00 | 20 811.00 | 10 236.00 | 264 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 211.00 | 20 811.00 | 9 516.00 | 264 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 73.00 | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 414.00 | 73.00 | 1 414.00 | 19 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73.00 | 1 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 090.00 | 92 090.00 | | 92 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 567.00 | 74 567.00 | | 74 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 682.00 | 89 682.00 | | 89 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 488.00 | 43 488.00 | | 43 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 765 244.00 | 7 765 244.00 | | 7 765 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 010.00 | 5 787.00 | 28 222.00 | 34 010.00 |
UX Autres créances clients | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 873.00 | 52 452.00 | 148 421.00 | 200 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
VP Divers | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 141.00 | 95 919.00 | 28 222.00 | 124 141.00 |
VW T.V.A. | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 305 348.00 | 8 156 927.00 | 148 421.00 | 8 305 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |