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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 134.00 | | 83 134.00 | 83 134.00 |
AH Fonds commercial | 196 253.00 | | 196 253.00 | 196 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 545 765.00 | 383 230.00 | 162 535.00 | 545 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 835.00 | 314 958.00 | 96 877.00 | 411 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 935.00 | 698 188.00 | 556 747.00 | 1 254 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 046.00 | 31 243.00 | 388 803.00 | 420 046.00 |
BZ Autres créances | 189 942.00 | | 189 942.00 | 189 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
CF Disponibilités | 1 498 964.00 | | 1 498 964.00 | 1 498 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 983.00 | | 31 983.00 | 31 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 712.00 | 31 243.00 | 2 141 469.00 | 2 172 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 647.00 | 729 431.00 | 2 698 217.00 | 3 427 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 445 318.00 | 412 558.00 | | 445 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 164.00 | 165 760.00 | | 277 164.00 |
DL TOTAL (I) | 832 482.00 | 688 318.00 | | 832 482.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 648.00 | 50 107.00 | | 615 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 258.00 | 733 209.00 | | 123 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 792.00 | 84 175.00 | | 197 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 161.00 | 172 758.00 | | 193 161.00 |
EA Autres dettes | 725 874.00 | 1 170.00 | | 725 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 734.00 | 1 041 419.00 | | 1 855 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 217.00 | 1 733 737.00 | | 2 698 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 605 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 605 547.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 678 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 592.00 | |
GE Autres charges | | | 37 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 807.00 | 16 314.00 | | 8 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 143.00 | 10 950.00 | | 12 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 336.00 | 5 364.00 | | -3 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 685.00 | 58 300.00 | | 104 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 155.00 | 2 231 934.00 | | 2 695 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 990.00 | 2 066 174.00 | | 2 417 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 164.00 | 165 760.00 | | 277 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 656.00 | | 105 628.00 | 1 152 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 349.00 | 1 254 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 349.00 | 825 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 643.00 | | 43 858.00 | 784 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 065.00 | | 61 770.00 | 350 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 278.00 | 127 260.00 | 3 349.00 | 574 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 358.00 | 100 221.00 | 3 349.00 | 286 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 920.00 | 27 038.00 | | 287 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 792.00 | 197 792.00 | | 197 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919 035.00 | 919 035.00 | | 919 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615 648.00 | 615 648.00 | | 615 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641 971.00 | 641 971.00 | | 641 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 919.00 | 641 970.00 | 17 948.00 | 659 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 476.00 | 1 732 476.00 | | 1 732 476.00 |