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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 298.00 | 140 476.00 | 22 822.00 | 163 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 682.00 | | 22 682.00 | 22 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 135.00 | 154 491.00 | 138 644.00 | 293 135.00 |
BT Marchandises | 346 792.00 | | 346 792.00 | 346 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 748.00 | 7 929.00 | 452 818.00 | 460 748.00 |
BZ Autres créances | 454 809.00 | | 454 809.00 | 454 809.00 |
CF Disponibilités | 53 330.00 | | 53 330.00 | 53 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 755.00 | 7 929.00 | 1 317 825.00 | 1 325 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 890.00 | 162 420.00 | 1 456 470.00 | 1 618 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 475 643.00 | 597 569.00 | | 475 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 904.00 | -121 926.00 | | 48 904.00 |
DL TOTAL (I) | 645 547.00 | 596 643.00 | | 645 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 216.00 | 111 947.00 | | 241 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 080.00 | 487 995.00 | | 347 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 631.00 | 77 495.00 | | 86 631.00 |
EA Autres dettes | 135 995.00 | 293 464.00 | | 135 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 923.00 | 970 901.00 | | 810 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 470.00 | 1 567 544.00 | | 1 456 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 923.00 | 970 901.00 | | 680 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 441 828.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 937.00 | |
FG Production vendue services | | | 135 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 580 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 601 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 647 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 814.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 874.00 | 6 541.00 | | 7 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 041.00 | 6 541.00 | | 13 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 955.00 | 1 161.00 | | 1 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 955.00 | 1 161.00 | | 1 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 086.00 | 5 380.00 | | 11 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 720.00 | 3 110 570.00 | | 2 617 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 817.00 | 3 232 496.00 | | 2 568 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 904.00 | -121 926.00 | | 48 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 870.00 | 6 634.00 | | 3 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 462.00 | 6 791.00 | | 323 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 056.00 | 31 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 117.00 | 293 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 061.00 | 177 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 681.00 | 6 693.00 | | 198 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 933.00 | 98.00 | | 40 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 757.00 | 4 795.00 | 28 061.00 | 177 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 757.00 | 4 795.00 | 28 061.00 | 177 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 080.00 | 347 080.00 | | 347 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 631.00 | 86 631.00 | | 86 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 995.00 | 135 995.00 | | 135 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 682.00 | | 22 682.00 | 22 682.00 |
UX Autres créances clients | 460 748.00 | 460 748.00 | | 460 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 216.00 | 111 216.00 | | 111 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 809.00 | 454 809.00 | | 454 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 062.00 | 922 380.00 | 22 682.00 | 945 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 923.00 | 680 923.00 | 130 000.00 | 810 923.00 |