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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 902 761.00 | | 902 761.00 | 902 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 104.00 | 295 216.00 | 659 888.00 | 955 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 866.00 | 295 216.00 | 1 562 650.00 | 1 857 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 407.00 | 49 039.00 | 796 368.00 | 845 407.00 |
BZ Autres créances | 43 798.00 | | 43 798.00 | 43 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 415.00 | | 650 415.00 | 650 415.00 |
CF Disponibilités | 345 907.00 | | 345 907.00 | 345 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 891.00 | 49 039.00 | 1 836 852.00 | 1 885 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 743 757.00 | 344 255.00 | 3 399 502.00 | 3 743 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 367 158.00 | | | 367 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 174.00 | | | 142 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 332.00 | | | 1 059 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 350.00 | | | 1 110 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 208.00 | | | 106 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 045.00 | | | 398 045.00 |
EA Autres dettes | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 708 370.00 | | | 708 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 170.00 | | | 2 340 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 502.00 | | | 3 399 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 771 182.00 | | | 1 771 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 078.00 | | | 450 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 195.00 | | 68 772.00 | 1 790 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 1 857 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 955 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 762.00 | | | 902 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 333.00 | | 68 772.00 | 886 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 852.00 | 110 364.00 | | 184 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 852.00 | 110 364.00 | | 184 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 208.00 | 106 208.00 | | 106 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 046.00 | 398 046.00 | | 398 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 708 370.00 | 708 370.00 | | 708 370.00 |
UX Autres créances clients | 845 408.00 | 845 408.00 | | 845 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 079.00 | 450 079.00 | | 450 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 271.00 | 91 283.00 | 331 016.00 | 660 271.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 581 625.00 | | | 581 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 798.00 | 43 798.00 | | 43 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 206.00 | 889 206.00 | | 889 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 170.00 | 1 771 182.00 | 331 016.00 | 2 340 170.00 |