| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 333.00 | 51 333.00 | | 51 333.00 |
AH Fonds commercial | 38 784.00 | | 38 784.00 | 38 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 649.00 | 71 224.00 | 425.00 | 71 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130 224.00 | 1 125 683.00 | 4 541.00 | 1 130 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 228.00 | 435 457.00 | 66 771.00 | 502 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 307.00 | | 21 307.00 | 21 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 354.00 | | 53 354.00 | 53 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 693.00 | 1 718 917.00 | 185 776.00 | 1 904 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 355 258.00 | | 2 355 258.00 | 2 355 258.00 |
BN En cours de production de biens | 133 519.00 | | 133 519.00 | 133 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 341 017.00 | 3 906.00 | 3 337 111.00 | 3 341 017.00 |
BZ Autres créances | 218 336.00 | | 218 336.00 | 218 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CF Disponibilités | 991 246.00 | | 991 246.00 | 991 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 451.00 | | 34 451.00 | 34 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 075 497.00 | 3 906.00 | 7 071 591.00 | 7 075 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 980 190.00 | 1 722 822.00 | 7 257 368.00 | 8 980 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 354.00 | | | 53 354.00 |
CU Autres participations | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 220.00 | 35 220.00 | | 35 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 233.00 | | | 201 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
DG Autres réserves | 2 992 544.00 | | | 2 992 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 053.00 | | | 195 053.00 |
DL TOTAL (I) | 3 408 952.00 | | | 3 408 952.00 |
DP Provisions pour risques | 41 926.00 | | | 41 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 926.00 | | | 41 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 984.00 | | | 691 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 372 038.00 | | | 2 372 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 253.00 | | | 595 253.00 |
EA Autres dettes | 110 721.00 | | | 110 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 806 489.00 | | | 3 806 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 257 368.00 | | | 7 257 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 271 153.00 | | | 3 271 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 305 198.00 | 521 774.00 | 6 826 972.00 | 6 305 198.00 |
FG Production vendue services | 3 831 683.00 | | 3 831 683.00 | 3 831 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 136 880.00 | 521 774.00 | 10 658 654.00 | 10 136 880.00 |
FM Production stockée | | | -5 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 667 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 967 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 923 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 697 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 311.00 | |
GE Autres charges | | | 22 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 459 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 387.00 | | | -1 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 679 182.00 | | | 10 679 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 484 129.00 | | | 10 484 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 053.00 | | | 195 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 810.00 | | | 94 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 583.00 | | 36 110.00 | 1 868 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 904 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 653 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 765.00 | | 1 000.00 | 160 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 649.00 | | 35 110.00 | 1 618 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 949.00 | | | 53 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 606.00 | 43 311.00 | | 1 675 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 982.00 | 575.00 | | 121 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518 404.00 | 42 736.00 | | 1 518 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 926.00 | | | 41 926.00 |
6T Sur comptes clients | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 832.00 | | | 45 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 372 038.00 | 2 372 038.00 | | 2 372 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 524.00 | 189 524.00 | | 189 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 809.00 | 151 809.00 | | 151 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 721.00 | 110 721.00 | | 110 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 354.00 | 53 354.00 | | 53 354.00 |
UX Autres créances clients | 3 333 496.00 | 3 333 496.00 | | 3 333 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VB T. V. A. | 62 032.00 | 62 032.00 | | 62 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 984.00 | 168 914.00 | 481 617.00 | 691 984.00 |
VI Groupe et associés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 905.00 | 52 905.00 | | 52 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 545.00 | 74 545.00 | | 74 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 451.00 | 34 451.00 | | 34 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 647 158.00 | 3 647 158.00 | | 3 647 158.00 |
VW T.V.A. | 192 086.00 | 192 086.00 | | 192 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 794 223.00 | 3 271 153.00 | 481 617.00 | 3 794 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 864.00 | | | 88 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 642 321.00 | | | 642 321.00 |
ST Autres comptes | 1 049 680.00 | | | 1 049 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 392 332.00 | | | 392 332.00 |
YT Sous‐traitance | 558 342.00 | | | 558 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 280 889.00 | | | 280 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 038 146.00 | | | 2 038 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 401 670.00 | | | 1 401 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 923 565.00 | | | 2 923 565.00 |