| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 930.00 | 63 054.00 | 95 876.00 | 158 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 080.00 | 8 550.00 | 4 530.00 | 13 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 379.00 | 328 130.00 | 393 250.00 | 721 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 487.00 | 399 734.00 | 506 753.00 | 906 487.00 |
BT Marchandises | 762 428.00 | 2 583.00 | 759 845.00 | 762 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829 989.00 | 149 449.00 | 1 680 540.00 | 1 829 989.00 |
BZ Autres créances | 992 713.00 | 971 891.00 | 20 822.00 | 992 713.00 |
CF Disponibilités | 1 005 672.00 | | 1 005 672.00 | 1 005 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 059.00 | | 56 059.00 | 56 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 656 530.00 | 1 123 923.00 | 3 532 606.00 | 4 656 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 563 017.00 | 1 523 658.00 | 4 039 359.00 | 5 563 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 181 506.00 | | | 181 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 2 431 020.00 | 2 208 487.00 | | 2 431 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 088.00 | 622 533.00 | | 688 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
DK Provisions réglementées | | 16 497.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 408 153.00 | 3 134 617.00 | | 3 408 153.00 |
DP Provisions pour risques | | 190 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 190 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 799.00 | 10 918.00 | | 6 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 777.00 | 725 327.00 | | 200 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 203.00 | 646 698.00 | | 420 203.00 |
EA Autres dettes | 3 427.00 | 706.00 | | 3 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 206.00 | 1 383 650.00 | | 631 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 039 359.00 | 4 708 267.00 | | 4 039 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 206.00 | 1 383 650.00 | | 631 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 916 058.00 | 26 118.00 | 9 942 176.00 | 9 916 058.00 |
FG Production vendue services | 205 164.00 | 1 127.00 | 206 291.00 | 205 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 121 222.00 | 27 245.00 | 10 148 467.00 | 10 121 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 232 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 558 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 374 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 521.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 464 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 154.00 | 31 132.00 | | 30 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 876.00 | 61 712.00 | | 47 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 187.00 | 8 958.00 | | 207 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 196.00 | 70 670.00 | | 255 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 402.00 | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 819.00 | 33 500.00 | | 17 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 801.00 | 28 171.00 | | 27 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 106.00 | 62 073.00 | | 46 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 091.00 | 8 597.00 | | 209 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 075.00 | 267 458.00 | | 288 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 487 793.00 | 12 721 369.00 | | 10 487 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 799 705.00 | 12 098 836.00 | | 9 799 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 088.00 | 622 533.00 | | 688 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 604.00 | | 342 947.00 | 727 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 064.00 | 906 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 360.00 | 158 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 704.00 | 734 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 495.00 | | 112 795.00 | 46 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 311.00 | | 228 852.00 | 669 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 798.00 | | 1 300.00 | 11 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 463.00 | 141 587.00 | 145 316.00 | 403 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 495.00 | 16 919.00 | 360.00 | 46 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 968.00 | 124 668.00 | 144 956.00 | 356 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 583.00 | | |
6T Sur comptes clients | 149 299.00 | 20 351.00 | 20 201.00 | 149 299.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 944 780.00 | 27 802.00 | 691.00 | 944 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 094 079.00 | 50 736.00 | 20 891.00 | 1 094 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300 576.00 | 50 736.00 | 227 388.00 | 1 300 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 934.00 | 20 201.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 802.00 | 207 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 777.00 | 200 777.00 | | 200 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 702.00 | 184 702.00 | | 184 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 894.00 | 104 894.00 | | 104 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
UP Prêts | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 648 483.00 | 1 648 483.00 | | 1 648 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 506.00 | | 181 506.00 | 181 506.00 |
VB T. V. A. | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986 300.00 | 986 300.00 | | 986 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 059.00 | 56 059.00 | | 56 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 891 859.00 | 2 697 255.00 | 194 604.00 | 2 891 859.00 |
VW T.V.A. | 87 236.00 | 87 236.00 | | 87 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 407.00 | 624 407.00 | | 624 407.00 |