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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 249.00 | 23 540.00 | 709.00 | 24 249.00 |
AH Fonds commercial | 105 601.00 | | 105 601.00 | 105 601.00 |
AP Constructions | 233 410.00 | 202 201.00 | 31 209.00 | 233 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 779.00 | 329 266.00 | 52 513.00 | 381 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 592.00 | 260 292.00 | 109 300.00 | 369 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 531.00 | 815 298.00 | 307 233.00 | 1 122 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 660 463.00 | | 660 463.00 | 660 463.00 |
BN En cours de production de biens | 80 055.00 | | 80 055.00 | 80 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 127.00 | 84 690.00 | 988 437.00 | 1 073 127.00 |
BZ Autres créances | 83 958.00 | | 83 958.00 | 83 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CF Disponibilités | 497 852.00 | | 497 852.00 | 497 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 940.00 | 84 690.00 | 2 330 250.00 | 2 414 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 472.00 | 899 988.00 | 2 637 483.00 | 3 537 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 616.00 | | | 130 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 187 120.00 | 1 037 227.00 | | 1 187 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 318.00 | 149 893.00 | | 141 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 438.00 | 1 352 120.00 | | 1 493 438.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 45 000.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 45 000.00 | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 676.00 | 163 323.00 | | 95 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 134.00 | 207 378.00 | | 23 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 272.00 | 238 377.00 | | 174 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 153.00 | 564 010.00 | | 581 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 500.00 | 258 083.00 | | 219 500.00 |
EA Autres dettes | 7 310.00 | 38 001.00 | | 7 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 046.00 | 1 469 173.00 | | 1 101 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 483.00 | 2 866 293.00 | | 2 637 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 134.00 | | | 23 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 502 206.00 | | 4 502 206.00 | 4 502 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 502 206.00 | | 4 502 206.00 | 4 502 206.00 |
FM Production stockée | | | -109 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 479 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 269 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 483 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201 500.00 | | | 201 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 467.00 | 2 450.00 | | 6 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 967.00 | 2 450.00 | | 207 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 134.00 | 32 738.00 | | 9 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 199.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 179.00 | 32 937.00 | | 9 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 788.00 | -30 487.00 | | 198 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 266.00 | 37 592.00 | | 43 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 689 416.00 | 4 935 761.00 | | 4 689 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 548 099.00 | 4 785 868.00 | | 4 548 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 318.00 | 149 893.00 | | 141 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 245.00 | | 5 487.00 | 1 171 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 200.00 | 1 122 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 200.00 | 984 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 851.00 | | | 129 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 494.00 | | 5 487.00 | 1 033 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 170.00 | 96 284.00 | 54 156.00 | 773 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 763.00 | 777.00 | | 22 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 407.00 | 95 507.00 | 54 156.00 | 750 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 18 000.00 | 20 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 97 914.00 | 15 179.00 | 28 403.00 | 97 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 914.00 | 15 179.00 | 28 403.00 | 97 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 914.00 | 33 179.00 | 48 403.00 | 142 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 179.00 | 48 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 153.00 | 581 153.00 | | 581 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 232.00 | 83 232.00 | | 83 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 942 512.00 | 942 512.00 | | 942 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 616.00 | | 130 616.00 | 130 616.00 |
VB T. V. A. | 34 858.00 | 34 858.00 | | 34 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 676.00 | 60 166.00 | 35 510.00 | 95 676.00 |
VI Groupe et associés | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 492.00 | | | 89 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
VP Divers | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 325.00 | 1 041 809.00 | 138 516.00 | 1 180 325.00 |
VW T.V.A. | 106 039.00 | 106 039.00 | | 106 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 774.00 | 891 264.00 | 35 510.00 | 926 774.00 |