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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AN Terrains | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
AP Constructions | 13 775.00 | 13 740.00 | 34.00 | 13 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 180.00 | 28 905.00 | 8 275.00 | 37 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 280.00 | 36 856.00 | 10 424.00 | 47 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 277.00 | 79 501.00 | 719 776.00 | 799 277.00 |
BT Marchandises | 25 240.00 | | 25 240.00 | 25 240.00 |
BZ Autres créances | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
CF Disponibilités | 201 935.00 | | 201 935.00 | 201 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 253.00 | | 244 253.00 | 244 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 531.00 | 79 501.00 | 964 029.00 | 1 043 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 995.00 | 4 054.00 | | 5 995.00 |
DG Autres réserves | 248 869.00 | 252 047.00 | | 248 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 810.00 | 38 812.00 | | 39 810.00 |
DL TOTAL (I) | 708 787.00 | 709 027.00 | | 708 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 199.00 | 19 173.00 | | 205 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | 3 574.00 | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 787.00 | 18 364.00 | | 30 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 290.00 | 8 226.00 | | 18 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 242.00 | 49 339.00 | | 255 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 029.00 | 758 366.00 | | 964 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 314.00 | 39 145.00 | | 252 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 950.00 | | 2 327.00 | 796 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 633.00 | | 2 327.00 | 96 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 557.00 | 9 944.00 | | 69 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 557.00 | 9 944.00 | | 69 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 199.00 | 202 271.00 | 2 927.00 | 205 199.00 |
VI Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 242.00 | 252 314.00 | 2 927.00 | 255 242.00 |