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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 598.00 | 2 006.00 | 591.00 | 2 598.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 14 959.00 | 8 641.00 | 6 318.00 | 14 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 584.00 | 158 631.00 | 47 953.00 | 206 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 414.00 | 72 064.00 | 1 351.00 | 73 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 892.00 | 263 847.00 | 80 045.00 | 343 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 801.00 | | 39 801.00 | 39 801.00 |
BT Marchandises | 163 100.00 | | 163 100.00 | 163 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 573.00 | 6 703.00 | 259 870.00 | 266 573.00 |
BZ Autres créances | 206 666.00 | | 206 666.00 | 206 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 115.00 | | 132 115.00 | 132 115.00 |
CF Disponibilités | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 435.00 | 6 703.00 | 815 732.00 | 822 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 326.00 | 270 550.00 | 895 776.00 | 1 166 326.00 |
CU Autres participations | 23 167.00 | 22 505.00 | 662.00 | 23 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 182.00 | | | 75 182.00 |
DK Provisions réglementées | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
DL TOTAL (I) | 161 193.00 | | | 161 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 234.00 | | | 489 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 220.00 | | | 113 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 106.00 | | | 47 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 435.00 | | | 37 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 583.00 | | | 734 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 776.00 | | | 895 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 802.00 | | | 481 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 863 698.00 | 158 909.00 | 1 022 606.00 | 863 698.00 |
FG Production vendue services | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 329.00 | 158 909.00 | 1 036 238.00 | 877 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 632.00 | | | 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632.00 | | | 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 041.00 | | | -2 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 511.00 | | | 1 038 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 329.00 | | | 963 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 182.00 | | | 75 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 285.00 | | 35 607.00 | 308 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 360.00 | | 35 597.00 | 259 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 459.00 | | 10.00 | 23 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 772.00 | 31 571.00 | 241 343.00 | 209 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | 380.00 | 2 006.00 | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 145.00 | 31 191.00 | 239 336.00 | 208 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 106.00 | 47 106.00 | | 47 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
UX Autres créances clients | 258 536.00 | 258 536.00 | | 258 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 371.00 | 254 790.00 | 218 581.00 | 473 371.00 |
VI Groupe et associés | 113 220.00 | 113 220.00 | | 113 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 474.00 | 204 474.00 | | 204 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 714.00 | 476 411.00 | 303.00 | 476 714.00 |
VW T.V.A. | 25 213.00 | 25 213.00 | | 25 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 383.00 | 481 802.00 | 218 581.00 | 700 383.00 |