| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 629.00 | | 65 629.00 | 65 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 606.00 | 1 349.00 | 257.00 | 1 606.00 |
AN Terrains | 1 248.00 | 564.00 | 684.00 | 1 248.00 |
AP Constructions | 63 843.00 | 55 684.00 | 8 159.00 | 63 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 807.00 | 281 042.00 | 331 765.00 | 612 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 019.00 | 49 185.00 | 208 834.00 | 258 019.00 |
BF Prêts | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 953.00 | 387 823.00 | 632 129.00 | 1 019 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
BN En cours de production de biens | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 453.00 | 18 171.00 | 316 282.00 | 334 453.00 |
BZ Autres créances | 37 781.00 | | 37 781.00 | 37 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 138 090.00 | 42 325.00 | 1 095 765.00 | 1 138 090.00 |
CF Disponibilités | 438 957.00 | | 438 957.00 | 438 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 879.00 | 60 495.00 | 2 127 384.00 | 2 187 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 832.00 | 448 319.00 | 2 759 513.00 | 3 207 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 047 876.00 | 914 016.00 | | 1 047 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 594.00 | 133 860.00 | | 150 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 938.00 | 27 468.00 | | 47 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 408.00 | 1 735 344.00 | | 1 906 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 636.00 | 22 246.00 | | 239 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 121.00 | 201 760.00 | | 115 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 195.00 | 315 422.00 | | 186 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 884.00 | 347 477.00 | | 309 884.00 |
EA Autres dettes | 2 269.00 | 31 711.00 | | 2 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 104.00 | 918 617.00 | | 853 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 513.00 | 2 653 961.00 | | 2 759 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 509.00 | 906 655.00 | | 681 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 351 023.00 | | 3 351 023.00 | 3 351 023.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 351 023.00 | | 3 351 023.00 | 3 351 023.00 |
FM Production stockée | | | 83 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 487 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 806.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 281 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 903.00 | 36 124.00 | | 49 903.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | 158.00 | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 350.00 | 15 836.00 | | 16 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 824.00 | 15 836.00 | | 29 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 104.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 447.00 | 10 109.00 | | 6 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 942.00 | 10 213.00 | | 6 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 882.00 | 5 623.00 | | 22 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 082.00 | 25 148.00 | | 44 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 520 803.00 | 3 549 484.00 | | 3 520 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 370 208.00 | 3 415 624.00 | | 3 370 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 594.00 | 133 860.00 | | 150 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 182.00 | 96 793.00 | | 93 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 517.00 | 80 997.00 | 23 690.00 | 330 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | 332.00 | 2 642.00 | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 858.00 | 80 664.00 | 21 047.00 | 326 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 711.00 | 14 806.00 | 3 346.00 | 6 711.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 718.00 | 34 606.00 | | 7 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 429.00 | 49 413.00 | 3 346.00 | 14 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 429.00 | 49 413.00 | 3 346.00 | 14 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 806.00 | 3 346.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 195.00 | 186 195.00 | | 186 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 590.00 | 124 590.00 | | 124 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 853.00 | 112 853.00 | | 112 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UP Prêts | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 304 771.00 | 304 771.00 | | 304 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 682.00 | 29 682.00 | | 29 682.00 |
VB T. V. A. | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 436.00 | 67 840.00 | 171 595.00 | 239 436.00 |
VI Groupe et associés | 115 121.00 | 115 121.00 | | 115 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 100.00 | | | 232 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 448.00 | 396 448.00 | | 396 448.00 |
VW T.V.A. | 45 812.00 | 45 812.00 | | 45 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 104.00 | 681 509.00 | 171 595.00 | 853 104.00 |