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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 904 910.00 | 1 904 910.00 | | 1 904 910.00 |
AN Terrains | 894 110.00 | 410 501.00 | 483 609.00 | 894 110.00 |
AP Constructions | 7 780 454.00 | 7 120 895.00 | 659 559.00 | 7 780 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 858 449.00 | 52 937 155.00 | 9 921 294.00 | 62 858 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 786.00 | 851 431.00 | 18 355.00 | 869 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 110 104.00 | | 2 110 104.00 | 2 110 104.00 |
BF Prêts | 848 451.00 | | 848 451.00 | 848 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 286 741.00 | 63 236 327.00 | 14 050 413.00 | 77 286 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 881 359.00 | 646 867.00 | 3 234 492.00 | 3 881 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 729 928.00 | 119 364.00 | 4 610 563.00 | 4 729 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 960 332.00 | | 6 960 332.00 | 6 960 332.00 |
BZ Autres créances | 2 532 507.00 | | 2 532 507.00 | 2 532 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 335.00 | | 40 335.00 | 40 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 144 463.00 | 766 231.00 | 17 378 231.00 | 18 144 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 431 204.00 | 64 002 559.00 | 31 428 645.00 | 95 431 204.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 334 812.00 | -7 513 737.00 | | -10 334 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 288 054.00 | -2 821 075.00 | | -3 288 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 460.00 | 20 451.00 | | 11 460.00 |
DK Provisions réglementées | 1 446 106.00 | 1 642 145.00 | | 1 446 106.00 |
DL TOTAL (I) | -2 265 299.00 | 1 227 783.00 | | -2 265 299.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 495 000.00 | | 29 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 572 148.00 | 3 036 226.00 | | 3 572 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 601 148.00 | 3 531 226.00 | | 3 601 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 253 953.00 | 8 013 946.00 | | 8 253 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 852 620.00 | 2 872 814.00 | | 2 852 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860 838.00 | | | 860 838.00 |
EA Autres dettes | 18 037 883.00 | 16 021 445.00 | | 18 037 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 092 796.00 | 26 995 707.00 | | 30 092 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 428 645.00 | 31 754 716.00 | | 31 428 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 092 796.00 | 26 995 707.00 | | 30 092 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 314.00 | | 73 314.00 | 73 314.00 |
FD Production vendue biens | 30 734 645.00 | 5 553 780.00 | 36 288 425.00 | 30 734 645.00 |
FG Production vendue services | 1 951 881.00 | 211 722.00 | 2 163 604.00 | 1 951 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 759 841.00 | 5 765 502.00 | 38 525 344.00 | 32 759 841.00 |
FM Production stockée | | | 383 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 629 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 230 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 539 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 205 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 195 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 252 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 095 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 380.00 | |
GE Autres charges | | | 7 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 815 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 185 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 449 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 413 958.00 | 322 867.00 | | 413 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 990.00 | 8 990.00 | | 83 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 691 038.00 | 584 176.00 | | 691 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775 028.00 | 593 166.00 | | 775 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 117.00 | 186 446.00 | | 225 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387 988.00 | 522 385.00 | | 387 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613 106.00 | 708 832.00 | | 613 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 922.00 | -115 665.00 | | 161 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 406 462.00 | 44 762 961.00 | | 40 406 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 694 516.00 | 47 584 036.00 | | 43 694 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 288 054.00 | -2 821 075.00 | | -3 288 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 513 599.00 | | 3 528 821.00 | 75 513 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 857 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 755 679.00 | 77 286 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 904 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 754 479.00 | 74 512 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 904 910.00 | | | 1 904 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 774 195.00 | | 3 493 189.00 | 72 774 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 058.00 | | 35 632.00 | 823 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 641 225.00 | 2 095 255.00 | 500 153.00 | 61 641 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 904 910.00 | | | 1 904 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 724 880.00 | 2 095 255.00 | 500 153.00 | 59 724 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 642 145.00 | | 196 038.00 | 1 642 145.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 531 226.00 | 588 368.00 | 518 446.00 | 3 531 226.00 |
6N Sur stocks et en cours | 685 482.00 | 311 675.00 | 230 926.00 | 685 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685 483.00 | 311 675.00 | 230 926.00 | 685 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 858 854.00 | 900 044.00 | 945 411.00 | 5 858 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 512 055.00 | 254 373.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 387 988.00 | 691 038.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 253 953.00 | 8 253 953.00 | | 8 253 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 863 836.00 | 863 836.00 | | 863 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 121 185.00 | 1 121 185.00 | | 1 121 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860 838.00 | 860 838.00 | | 860 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 120.00 | 341 120.00 | | 341 120.00 |
UP Prêts | 848 451.00 | 70 123.00 | 778 328.00 | 848 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
UX Autres créances clients | 6 960 332.00 | 6 960 332.00 | | 6 960 332.00 |
VB T. V. A. | 855 570.00 | 855 570.00 | | 855 570.00 |
VC Groupe et associés | 365 336.00 | 365 336.00 | | 365 336.00 |
VI Groupe et associés | 17 696 762.00 | 17 696 762.00 | | 17 696 762.00 |
VP Divers | 367 435.00 | 367 435.00 | | 367 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517 582.00 | 517 582.00 | | 517 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944 165.00 | 944 165.00 | | 944 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 335.00 | 40 335.00 | | 40 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 390 666.00 | 9 612 338.00 | 778 328.00 | 10 390 666.00 |
VW T.V.A. | 350 015.00 | 350 015.00 | | 350 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 092 796.00 | 30 092 796.00 | | 30 092 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 363 685.00 | 342 674.00 | | 363 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 552 940.00 | 1 892 533.00 | | 1 552 940.00 |
ST Autres comptes | 7 101 395.00 | 8 984 439.00 | | 7 101 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 299 735.00 | 342 672.00 | | 299 735.00 |
YT Sous‐traitance | 2 457 358.00 | 2 449 696.00 | | 2 457 358.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 794 544.00 | 401 417.00 | | 794 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 339 949.00 | 338 471.00 | | 339 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 703 634.00 | 681 145.00 | | 703 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 865 790.00 | 4 176 475.00 | | 4 865 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 943 206.00 | 5 006 675.00 | | 4 943 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 205 974.00 | 14 070 761.00 | | 12 205 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 214.00 | | | 214.00 |