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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 260.00 | 12 312.00 | 948.00 | 13 260.00 |
AN Terrains | 2 100.00 | 1 359.00 | 741.00 | 2 100.00 |
AP Constructions | 1 115 746.00 | 187 492.00 | 928 254.00 | 1 115 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 927.00 | 569 052.00 | 268 875.00 | 837 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 368.00 | 578 135.00 | 485 233.00 | 1 063 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BF Prêts | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 049 890.00 | 1 348 351.00 | 1 701 539.00 | 3 049 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 953 002.00 | | 953 002.00 | 953 002.00 |
BN En cours de production de biens | 948 291.00 | | 948 291.00 | 948 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 607.00 | 5 376.00 | 586 231.00 | 591 607.00 |
BZ Autres créances | 105 395.00 | | 105 395.00 | 105 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 6 400.00 | 493 600.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 607 309.00 | | 1 607 309.00 | 1 607 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 094.00 | | 39 094.00 | 39 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 744 698.00 | 11 776.00 | 4 732 922.00 | 4 744 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 794 588.00 | 1 360 127.00 | 6 434 461.00 | 7 794 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 2 480 771.00 | 3 124 245.00 | | 2 480 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 144.00 | 844 026.00 | | 622 144.00 |
DK Provisions réglementées | 47 754.00 | 35 017.00 | | 47 754.00 |
DL TOTAL (I) | 3 293 669.00 | 4 146 288.00 | | 3 293 669.00 |
DP Provisions pour risques | 25 650.00 | 24 300.00 | | 25 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 650.00 | 24 300.00 | | 25 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 843.00 | 448 249.00 | | 1 096 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 153.00 | 574 673.00 | | 695 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 428.00 | 346 296.00 | | 304 428.00 |
EA Autres dettes | 13 413.00 | 3 084.00 | | 13 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 305.00 | 6 412.00 | | 5 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 115 142.00 | 1 378 714.00 | | 3 115 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 434 461.00 | 5 549 302.00 | | 6 434 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 248 956.00 | 1 086 832.00 | | 2 248 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 621 386.00 | 550 625.00 | 7 172 011.00 | 6 621 386.00 |
FG Production vendue services | 1 625 999.00 | 2 364.00 | 1 628 363.00 | 1 625 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 247 384.00 | 552 989.00 | 8 800 373.00 | 8 247 384.00 |
FM Production stockée | | | -113 247.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 740 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 332 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 4 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 903 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 857 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 793.00 | 41 626.00 | | 40 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 656.00 | 6 078.00 | | 16 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 700.00 | 117 257.00 | | 17 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 983.00 | 2 704.00 | | 13 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 339.00 | 126 039.00 | | 48 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438.00 | 2 421.00 | | 1 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382.00 | 16 236.00 | | 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 721.00 | 8 009.00 | | 26 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 541.00 | 26 665.00 | | 28 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 798.00 | 99 374.00 | | 19 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 245.00 | 372 338.00 | | 255 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 819 433.00 | 8 975 503.00 | | 8 819 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 197 289.00 | 8 131 477.00 | | 8 197 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 144.00 | 844 026.00 | | 622 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 882 912.00 | | 1 460 477.00 | 2 882 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 913 754.00 | 379 745.00 | 3 049 890.00 | 913 754.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 913 754.00 | 379 745.00 | 3 025 308.00 | 913 754.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 863 978.00 | | 1 454 828.00 | 2 863 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 673.00 | | 5 649.00 | 5 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356 942.00 | 370 771.00 | 379 362.00 | 1 356 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 705.00 | 607.00 | | 11 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 237.00 | 370 163.00 | 379 362.00 | 1 345 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 017.00 | 26 721.00 | 13 984.00 | 35 017.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 300.00 | 1 350.00 | | 24 300.00 |
6T Sur comptes clients | 17 924.00 | | 12 548.00 | 17 924.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 600.00 | 800.00 | | 5 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 524.00 | 800.00 | 12 548.00 | 23 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 841.00 | 28 871.00 | 26 532.00 | 82 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 350.00 | 12 548.00 | |
UG ‐ Financières | | 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 721.00 | 13 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 153.00 | 695 153.00 | | 695 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 799.00 | 63 799.00 | | 63 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 941.00 | 137 941.00 | | 137 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
UP Prêts | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 591 607.00 | 591 607.00 | | 591 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VB T. V. A. | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 319.00 | 230 133.00 | 521 584.00 | 1 096 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 810.00 | | | 201 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 464.00 | 80 464.00 | | 80 464.00 |
VP Divers | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 017.00 | 64 017.00 | | 64 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 094.00 | 39 094.00 | | 39 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 411.00 | 736 145.00 | 11 266.00 | 747 411.00 |
VW T.V.A. | 36 296.00 | 36 296.00 | | 36 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 115 142.00 | 2 248 956.00 | 521 584.00 | 3 115 142.00 |