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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 346.00 | 32 467.00 | 16 878.00 | 49 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 510.00 | 97 213.00 | 51 297.00 | 148 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 956.00 | 129 680.00 | 80 275.00 | 209 956.00 |
BP En cours de production de services | 127 045.00 | | 127 045.00 | 127 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 974.00 | 47 375.00 | 709 598.00 | 756 974.00 |
BZ Autres créances | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
CF Disponibilités | 925 195.00 | | 925 195.00 | 925 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 693.00 | | 30 693.00 | 30 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 774.00 | 47 375.00 | 1 802 399.00 | 1 849 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 730.00 | 177 055.00 | 1 882 674.00 | 2 059 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
DG Autres réserves | 491 726.00 | 886 452.00 | | 491 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 429.00 | 405 274.00 | | 483 429.00 |
DL TOTAL (I) | 980 204.00 | 1 296 775.00 | | 980 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 092.00 | 71 791.00 | | 55 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 600.00 | 1 031.00 | | 32 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 372.00 | 175 637.00 | | 193 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 392.00 | 323 927.00 | | 551 392.00 |
EA Autres dettes | 70 014.00 | 450.00 | | 70 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 471.00 | 572 836.00 | | 902 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 674.00 | 1 869 611.00 | | 1 882 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 141.00 | 535 480.00 | | 871 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 938.00 | | 29 095.00 | 217 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 077.00 | 209 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 418.00 | 49 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 659.00 | 148 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 764.00 | | | 56 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 074.00 | | 29 095.00 | 149 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 344.00 | 37 414.00 | 37 077.00 | 129 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 269.00 | 14 616.00 | 7 418.00 | 25 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 075.00 | 22 797.00 | 29 659.00 | 104 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 963.00 | 8 413.00 | | 38 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 963.00 | 8 413.00 | | 38 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 963.00 | 8 413.00 | | 38 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 372.00 | 193 372.00 | | 193 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 638.00 | 87 638.00 | | 87 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 289.00 | 240 289.00 | | 240 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 061.00 | 42 061.00 | | 42 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 014.00 | 70 014.00 | | 70 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 698 569.00 | 698 569.00 | | 698 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 405.00 | 58 405.00 | | 58 405.00 |
VB T. V. A. | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 881.00 | 23 551.00 | 31 330.00 | 54 881.00 |
VI Groupe et associés | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 633.00 | 797 533.00 | 12 100.00 | 809 633.00 |
VW T.V.A. | 151 886.00 | 151 886.00 | | 151 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 471.00 | 871 141.00 | 31 330.00 | 902 471.00 |