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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 682.00 | 4 288.00 | 1 394.00 | 5 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390 671.00 | 1 180 702.00 | 209 969.00 | 1 390 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 633 158.00 | 1 045 654.00 | 587 504.00 | 1 633 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 048.00 | | 300 048.00 | 300 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 350 511.00 | 2 230 644.00 | 1 119 867.00 | 3 350 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BT Marchandises | 903 339.00 | | 903 339.00 | 903 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 058.00 | 687.00 | 75 371.00 | 76 058.00 |
BZ Autres créances | 237 205.00 | | 237 205.00 | 237 205.00 |
CF Disponibilités | 353 690.00 | | 353 690.00 | 353 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 416.00 | | 41 416.00 | 41 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 555.00 | 687.00 | 1 611 868.00 | 1 612 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 963 067.00 | 2 231 331.00 | 2 731 736.00 | 4 963 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 235 563.00 | | | 235 563.00 |
DG Autres réserves | 398 894.00 | | | 398 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 160.00 | | | 338 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 217.00 | | | 1 078 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 224.00 | | | 780 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 729.00 | | | 521 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 414.00 | | | 334 414.00 |
EA Autres dettes | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 519.00 | | | 1 653 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 736.00 | | | 2 731 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 601.00 | | | 1 058 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 846.00 | | | 43 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 746 748.00 | | 14 746 748.00 | 14 746 748.00 |
FD Production vendue biens | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
FG Production vendue services | 198 452.00 | | 198 452.00 | 198 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 947 717.00 | | 14 947 717.00 | 14 947 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 066 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 186 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 773 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 515.00 | | | 106 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 907.00 | | | 68 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 184 142.00 | | | 15 184 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 845 981.00 | | | 14 845 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 160.00 | | | 338 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 057 604.00 | 173 039.00 | | 2 057 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 288.00 | 1 000.00 | | 3 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 054 317.00 | 172 039.00 | | 2 054 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 729.00 | 521 729.00 | | 521 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780 224.00 | 185 306.00 | 530 572.00 | 780 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 414.00 | 334 414.00 | | 334 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 678.00 | 354 678.00 | | 354 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 630.00 | 354 678.00 | 20 952.00 | 375 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 519.00 | 1 058 601.00 | 530 572.00 | 1 653 519.00 |