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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
AP Constructions | 1 308 572.00 | 917 969.00 | 390 603.00 | 1 308 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 441.00 | 944 497.00 | 268 944.00 | 1 213 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 550.00 | 465 834.00 | 14 717.00 | 480 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 019 149.00 | 2 328 299.00 | 690 850.00 | 3 019 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 421.00 | | 238 421.00 | 238 421.00 |
BZ Autres créances | 1 469 943.00 | | 1 469 943.00 | 1 469 943.00 |
CF Disponibilités | 288 162.00 | | 288 162.00 | 288 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 527.00 | | 2 236 527.00 | 2 236 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 255 676.00 | 2 328 299.00 | 2 927 377.00 | 5 255 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
DG Autres réserves | 458 442.00 | | | 458 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 539.00 | | | 47 539.00 |
DK Provisions réglementées | 213 771.00 | | | 213 771.00 |
DL TOTAL (I) | 760 040.00 | | | 760 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 008.00 | | | 516 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 007.00 | | | 84 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 548.00 | | | 107 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 483.00 | | | 1 334 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 772.00 | | | 95 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
EA Autres dettes | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 167 337.00 | | | 2 167 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 377.00 | | | 2 927 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 818.00 | | | 1 654 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 520 031.00 | | 1 520 031.00 | 1 520 031.00 |
FG Production vendue services | 287 541.00 | | 287 541.00 | 287 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 571.00 | | 1 807 571.00 | 1 807 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 365 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 144.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 918.00 | | | 1 833 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 378.00 | | | 1 786 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 539.00 | | | 47 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 924 895.00 | | 214 255.00 | 2 924 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 3 019 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 000.00 | 3 018 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 924 038.00 | | 214 255.00 | 2 924 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857.00 | | | 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 368 155.00 | 80 144.00 | 120 000.00 | 2 368 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368 155.00 | 80 144.00 | 120 000.00 | 2 368 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 483.00 | 1 334 483.00 | | 1 334 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
UX Autres créances clients | 238 421.00 | 238 421.00 | | 238 421.00 |
VB T. V. A. | 119 763.00 | 119 763.00 | | 119 763.00 |
VC Groupe et associés | 1 259 794.00 | 1 259 794.00 | | 1 259 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 008.00 | 111 037.00 | 326 399.00 | 516 008.00 |
VI Groupe et associés | 84 007.00 | 84 007.00 | | 84 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 800.00 | | | 188 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 801.00 | 86 801.00 | | 86 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 365.00 | 1 708 365.00 | | 1 708 365.00 |
VW T.V.A. | 91 017.00 | 91 017.00 | | 91 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 789.00 | 1 654 818.00 | 326 399.00 | 2 059 789.00 |