| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 689.00 | 83 689.00 | | 83 689.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 170 428.00 | 6 728.00 | 163 700.00 | 170 428.00 |
AP Constructions | 934 964.00 | 849 929.00 | 85 035.00 | 934 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 673.00 | 70 459.00 | 2 213.00 | 72 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 514.00 | 130 959.00 | 77 555.00 | 208 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 379.00 | 1 141 763.00 | 366 616.00 | 1 508 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473 281.00 | 70 815.00 | 402 466.00 | 473 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 326 409.00 | | 326 409.00 | 326 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 319.00 | 11 965.00 | 354 355.00 | 366 319.00 |
BZ Autres créances | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
CF Disponibilités | 633 962.00 | | 633 962.00 | 633 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 102.00 | 82 780.00 | 1 745 323.00 | 1 828 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 481.00 | 1 224 543.00 | 2 111 938.00 | 3 336 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
DG Autres réserves | 1 014 928.00 | 958 354.00 | | 1 014 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 811.00 | 256 574.00 | | 237 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 240.00 | 1 451 429.00 | | 1 489 240.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 435.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 8 500.00 | 8 000.00 | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 17 435.00 | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 587.00 | 35 196.00 | | 44 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334.00 | | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 010.00 | 119 102.00 | | 234 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 329.00 | 225 573.00 | | 272 329.00 |
EA Autres dettes | 12 937.00 | 17 796.00 | | 12 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 198.00 | 397 666.00 | | 614 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 938.00 | 1 866 530.00 | | 2 111 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 931.00 | 397 666.00 | | 580 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | 443.00 | | 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 488.00 | | 67 710.00 | 1 496 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 819.00 | 1 508 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 819.00 | 1 386 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 801.00 | | | 121 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 688.00 | | 67 710.00 | 1 374 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 951.00 | 51 596.00 | 51 783.00 | 1 141 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 689.00 | | | 83 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 262.00 | 51 596.00 | 51 783.00 | 1 058 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 435.00 | 500.00 | 9 435.00 | 17 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 435.00 | 500.00 | 9 435.00 | 17 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 9 435.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 010.00 | 234 010.00 | | 234 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 329.00 | 272 329.00 | | 272 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
UX Autres créances clients | 366 319.00 | 366 319.00 | | 366 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 075.00 | 11 142.00 | 32 933.00 | 44 075.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 450.00 | 394 450.00 | | 394 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 864.00 | 580 931.00 | 32 933.00 | 613 864.00 |