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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
AH Fonds commercial | 753 485.00 | | 753 485.00 | 753 485.00 |
AN Terrains | 2 360.00 | 541.00 | 1 818.00 | 2 360.00 |
AP Constructions | 108 771.00 | 82 274.00 | 26 496.00 | 108 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 162.00 | 189 778.00 | 13 384.00 | 203 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 609.00 | 51 107.00 | 16 501.00 | 67 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 101.00 | | 51 101.00 | 51 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 981.00 | 335 431.00 | 892 549.00 | 1 227 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 508.00 | | 245 508.00 | 245 508.00 |
BN En cours de production de biens | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 603.00 | | 329 603.00 | 329 603.00 |
BZ Autres créances | 24 169.00 | | 24 169.00 | 24 169.00 |
CF Disponibilités | 89 398.00 | | 89 398.00 | 89 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 191.00 | | 715 191.00 | 715 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 173.00 | 335 431.00 | 1 607 741.00 | 1 943 173.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 530.00 | 359 910.00 | | 301 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 422.00 | 44 422.00 | | 44 422.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 124 286.00 | 124 286.00 | | 124 286.00 |
DH Report à nouveau | -1 594.00 | | | -1 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 336.00 | -1 594.00 | | -314 336.00 |
DL TOTAL (I) | 154 308.00 | 527 024.00 | | 154 308.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DO TOTAL (II) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 518.00 | 557 369.00 | | 518 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 502.00 | 360 499.00 | | 393 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 960.00 | 113 898.00 | | 123 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 794.00 | 450 504.00 | | 317 794.00 |
EA Autres dettes | 39 657.00 | 231 496.00 | | 39 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 432.00 | 1 713 768.00 | | 1 393 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 741.00 | 2 300 792.00 | | 1 607 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 015.00 | 1 302 757.00 | | 993 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 337.00 | 892.00 | | 15 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 465 588.00 | 1 485.00 | 467 073.00 | 465 588.00 |
FG Production vendue services | 792 908.00 | 3 857.00 | 796 765.00 | 792 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 496.00 | 5 342.00 | 1 263 838.00 | 1 258 496.00 |
FM Production stockée | | | -10 602.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 158.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 951.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 732.00 | 25 130.00 | | 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 286.00 | | | 46 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 452.00 | | | 49 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 440.00 | 525.00 | | 22 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 440.00 | 2 607.00 | | 22 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 012.00 | -2 607.00 | | 27 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 486.00 | 2 397 288.00 | | 1 304 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 822.00 | 2 398 882.00 | | 1 618 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 336.00 | -1 594.00 | | -314 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 443.00 | 49 640.00 | | 16 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 501.00 | | 700.00 | 1 226 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171.00 | 1 227 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171.00 | 381 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 214.00 | | | 765 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 375.00 | | 700.00 | 381 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 911.00 | | | 79 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 445.00 | 23 158.00 | 171.00 | 312 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 716.00 | 23 158.00 | 171.00 | 300 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 027.00 | 168 027.00 | | 168 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 960.00 | 123 960.00 | | 123 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 158.00 | 122 158.00 | | 122 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 605.00 | 123 605.00 | | 123 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 657.00 | 39 657.00 | | 39 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 101.00 | | 51 101.00 | 51 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
UX Autres créances clients | 329 603.00 | 329 603.00 | | 329 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VB T. V. A. | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 180.00 | 102 763.00 | 400 416.00 | 503 180.00 |
VI Groupe et associés | 225 474.00 | 225 474.00 | | 225 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 336.00 | | | 56 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 709.00 | 357 453.00 | 73 256.00 | 430 709.00 |
VW T.V.A. | 62 859.00 | 62 859.00 | | 62 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 432.00 | 993 015.00 | 400 416.00 | 1 393 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
ST Autres comptes | 159 253.00 | | | 159 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 401.00 | | | 58 401.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 129 844.00 | | | 129 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 976.00 | | | 292 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 271.00 | | | 110 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 539.00 | | | 378 539.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |