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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AP Constructions | 107 367.00 | 75 235.00 | 32 132.00 | 107 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 544.00 | 55 431.00 | 2 114.00 | 57 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 983.00 | 100 127.00 | 28 856.00 | 128 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 814.00 | | 156 814.00 | 156 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 483.00 | 231 073.00 | 220 410.00 | 451 483.00 |
BT Marchandises | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BZ Autres créances | 362 013.00 | | 362 013.00 | 362 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
CF Disponibilités | 117 514.00 | | 117 514.00 | 117 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 082.00 | | 522 082.00 | 522 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 564.00 | 231 073.00 | 742 492.00 | 973 564.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 287 857.00 | | | 287 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
DL TOTAL (I) | 329 278.00 | | | 329 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 046.00 | | | 45 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495.00 | | | 495.00 |
EA Autres dettes | 311 826.00 | | | 311 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 214.00 | | | 413 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 492.00 | | | 742 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 214.00 | | | 413 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 569 041.00 | | 569 041.00 | 569 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 041.00 | | 569 041.00 | 569 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -966.00 | | | -966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 263.00 | | | 628 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 611.00 | | | 603 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 177.00 | | 27 306.00 | 424 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 494.00 | | 1 400.00 | 292 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 403.00 | | 25 906.00 | 131 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 646.00 | 17 427.00 | | 213 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 366.00 | 17 427.00 | | 213 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 826.00 | 311 826.00 | | 311 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 814.00 | | 156 814.00 | 156 814.00 |
UX Autres créances clients | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VB T. V. A. | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VC Groupe et associés | 343 441.00 | 343 441.00 | | 343 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 794.00 | 363 980.00 | 156 814.00 | 520 794.00 |
VW T.V.A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 214.00 | 413 214.00 | | 413 214.00 |