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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 464 990.00 | 113 989.00 | 351 001.00 | 464 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 089.00 | 270 983.00 | 106.00 | 271 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 768.00 | 395 662.00 | 351 106.00 | 746 768.00 |
BT Marchandises | 90 455.00 | 711.00 | 89 745.00 | 90 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BZ Autres créances | 215 342.00 | | 215 342.00 | 215 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CF Disponibilités | 178 180.00 | | 178 180.00 | 178 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 487 258.00 | 711.00 | 486 547.00 | 487 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 026.00 | 396 372.00 | 837 654.00 | 1 234 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 700.00 | 248 700.00 | | 248 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 973.00 | 14 686.00 | | 14 973.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
DG Autres réserves | 203 842.00 | 198 386.00 | | 203 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 213.00 | 5 744.00 | | -9 213.00 |
DL TOTAL (I) | 462 363.00 | 471 576.00 | | 462 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 848.00 | 63 143.00 | | 28 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 634.00 | 182 580.00 | | 214 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 938.00 | 32 609.00 | | 28 938.00 |
EA Autres dettes | 22 870.00 | 6 688.00 | | 22 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 290.00 | 285 020.00 | | 375 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 654.00 | 756 596.00 | | 837 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 290.00 | 285 020.00 | | 375 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 610.00 | | 359 610.00 | 359 610.00 |
FG Production vendue services | 149 936.00 | | 149 936.00 | 149 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 546.00 | | 509 546.00 | 509 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 033.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 126.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 961.00 | 13 845.00 | | 1 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 881.00 | 861.00 | | 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 100.00 | 17 528.00 | | 15 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 100.00 | 17 528.00 | | 15 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 100.00 | -17 528.00 | | -15 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 617.00 | 608 175.00 | | 509 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 829.00 | 602 431.00 | | 518 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 213.00 | 5 744.00 | | -9 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 768.00 | | | 746 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 990.00 | | | 464 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 778.00 | | | 281 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 639.00 | 1 033.00 | | 280 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 639.00 | 1 033.00 | | 280 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 73 989.00 | 40 000.00 | | 73 989.00 |
6N Sur stocks et en cours | 370.00 | 341.00 | | 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 359.00 | 40 341.00 | | 74 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 359.00 | 40 341.00 | | 74 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 634.00 | 214 634.00 | | 214 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VB T. V. A. | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 613.00 | 209 613.00 | | 209 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 431.00 | 216 431.00 | | 216 431.00 |
VW T.V.A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 290.00 | 375 290.00 | | 375 290.00 |