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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974.00 | 35.00 | 938.00 | 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 950 866.00 | 2 203 427.00 | 747 438.00 | 2 950 866.00 |
BZ Autres créances | 174 628.00 | 11 104.00 | 163 524.00 | 174 628.00 |
CF Disponibilités | 41 698.00 | | 41 698.00 | 41 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 326.00 | 11 104.00 | 205 222.00 | 216 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 193.00 | 2 214 531.00 | 952 661.00 | 3 167 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
CU Autres participations | 2 949 892.00 | 2 203 392.00 | 746 500.00 | 2 949 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 675.00 | | | 228 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | -1 620 365.00 | | | -1 620 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 485.00 | | | 55 485.00 |
DL TOTAL (I) | -1 313 337.00 | | | -1 313 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 988 297.00 | | | 1 988 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 885.00 | | | 251 885.00 |
EA Autres dettes | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 999.00 | | | 2 265 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 661.00 | | | 952 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 890.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50 195.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 819.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 195.00 | | | 70 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 485.00 | | | 55 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 949 893.00 | | 974.00 | 2 949 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 949 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 950 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 949 893.00 | | | 2 949 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 223 393.00 | | 20 000.00 | 2 223 393.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 234 497.00 | | 20 000.00 | 2 234 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 234 497.00 | | 20 000.00 | 2 234 497.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 886.00 | 1.00 | 251 885.00 | 251 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
VI Groupe et associés | 1 988 297.00 | | 1 988 297.00 | 1 988 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 628.00 | 163 524.00 | 11 104.00 | 174 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 628.00 | 163 524.00 | 11 104.00 | 174 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 999.00 | 7 521.00 | 2 258 478.00 | 2 265 999.00 |