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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 834.00 | 33 258.00 | 9 576.00 | 42 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 083.00 | 9 171.00 | 11 912.00 | 21 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 959.00 | 42 429.00 | 146 530.00 | 188 959.00 |
BT Marchandises | 709 482.00 | | 709 482.00 | 709 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 877.00 | | 815 877.00 | 815 877.00 |
BZ Autres créances | 347 790.00 | | 347 790.00 | 347 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651 688.00 | | 651 688.00 | 651 688.00 |
CF Disponibilités | 115 047.00 | | 115 047.00 | 115 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 640 466.00 | | 2 640 466.00 | 2 640 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 425.00 | 42 429.00 | 2 786 996.00 | 2 829 425.00 |
CU Autres participations | 125 042.00 | | 125 042.00 | 125 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 401 682.00 | | | 2 401 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 299.00 | | | 123 299.00 |
DL TOTAL (I) | 2 533 781.00 | | | 2 533 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 839.00 | | | 81 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 898.00 | | | 141 898.00 |
EA Autres dettes | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 215.00 | | | 253 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 996.00 | | | 2 786 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 215.00 | | | 253 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 269.00 | 100 000.00 | | 96 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 227.00 | | | 71 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 042.00 | 100 000.00 | | 25 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 244.00 | 10 296.00 | 6 111.00 | 38 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 244.00 | 10 296.00 | 6 111.00 | 38 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 839.00 | 81 839.00 | | 81 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 690.00 | 125 690.00 | | 125 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 815 877.00 | 815 877.00 | | 815 877.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VB T. V. A. | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
VC Groupe et associés | 326 032.00 | 326 032.00 | | 326 032.00 |
VI Groupe et associés | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 249.00 | 1 164 249.00 | | 1 164 249.00 |
VW T.V.A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 215.00 | 253 215.00 | | 253 215.00 |