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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AP Constructions | 834 610.00 | 500 467.00 | 334 143.00 | 834 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 844.00 | 1 416.00 | 6 428.00 | 7 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 985.00 | 35 513.00 | 43 472.00 | 78 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 088.00 | 554 198.00 | 614 890.00 | 1 169 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BT Marchandises | 70 906.00 | | 70 906.00 | 70 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
BZ Autres créances | 51 135.00 | | 51 135.00 | 51 135.00 |
CF Disponibilités | 96 669.00 | | 96 669.00 | 96 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 010.00 | | 238 010.00 | 238 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 098.00 | 554 198.00 | 852 901.00 | 1 407 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 32 574.00 | | 32 574.00 | 32 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 537 645.00 | 482 539.00 | | 537 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 788.00 | 90 356.00 | | 49 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 039.00 | 25 108.00 | | 21 039.00 |
DL TOTAL (I) | 616 722.00 | 606 253.00 | | 616 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 816.00 | 99 802.00 | | 40 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 829.00 | 109 502.00 | | 122 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 624.00 | 76 524.00 | | 68 624.00 |
EA Autres dettes | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 178.00 | 289 737.00 | | 236 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 901.00 | 895 991.00 | | 852 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 310.00 | 248 963.00 | | 222 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 569.00 | | 14 009.00 | 1 159 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 490.00 | 1 169 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 490.00 | 921 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 183.00 | | | 198 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 475.00 | | 12 454.00 | 913 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 109.00 | | 1 556.00 | 31 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 784.00 | 74 904.00 | 4 490.00 | 483 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 981.00 | 74 904.00 | 4 490.00 | 466 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 829.00 | 122 829.00 | | 122 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 774.00 | 26 906.00 | 13 869.00 | 40 774.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 894.00 | | | 58 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 044.00 | 42 044.00 | | 42 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 421.00 | 65 421.00 | | 65 421.00 |
VW T.V.A. | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 178.00 | 222 310.00 | 13 869.00 | 236 178.00 |