| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 533.00 | 1 865.00 | 3 667.00 | 5 533.00 |
AN Terrains | 105 391.00 | | 105 391.00 | 105 391.00 |
AP Constructions | 307 729.00 | 19 990.00 | 287 739.00 | 307 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 239.00 | 71 696.00 | 18 543.00 | 90 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 693.00 | 111 026.00 | 13 667.00 | 124 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 643 385.00 | 204 577.00 | 438 808.00 | 643 385.00 |
BT Marchandises | 1 666 022.00 | 157 955.00 | 1 508 066.00 | 1 666 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 995.00 | | 24 995.00 | 24 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 780.00 | 2 455.00 | 223 325.00 | 225 780.00 |
BZ Autres créances | 177 075.00 | | 177 075.00 | 177 075.00 |
CF Disponibilités | 194 452.00 | | 194 452.00 | 194 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 012.00 | 160 411.00 | 2 136 601.00 | 2 297 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 397.00 | 364 988.00 | 2 575 409.00 | 2 940 397.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 253 387.00 | 1 037 983.00 | | 1 253 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 709.00 | 215 404.00 | | 156 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 902.00 | 7 776.00 | | 4 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 497.00 | 1 288 662.00 | | 1 442 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 179.00 | 382 834.00 | | 457 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 632.00 | 665 395.00 | | 379 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 208.00 | 86 024.00 | | 84 208.00 |
EA Autres dettes | 211 816.00 | 300 080.00 | | 211 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 912.00 | 1 434 333.00 | | 1 132 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 409.00 | 2 722 995.00 | | 2 575 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 251.00 | 1 434 333.00 | | 787 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 850 400.00 | | 3 850 400.00 | 3 850 400.00 |
FG Production vendue services | 165 665.00 | | 165 665.00 | 165 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 016 066.00 | | 4 016 066.00 | 4 016 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 218 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 202 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -333 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 411.00 | |
GE Autres charges | | | 1 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 981 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 207.00 | 653.00 | | 1 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 929.00 | 17 997.00 | | 7 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 474.00 | 2 874.00 | | 8 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 403.00 | 20 871.00 | | 16 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 682.00 | 1 411.00 | | 7 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 682.00 | 1 411.00 | | 7 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 721.00 | 19 459.00 | | 8 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 235 144.00 | 4 126 364.00 | | 4 235 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 078 435.00 | 3 910 960.00 | | 4 078 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 709.00 | 215 404.00 | | 156 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 746.00 | 7 152.00 | | 11 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 418.00 | | 11 770.00 | 653 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 9 800.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 1 803.00 | 643 385.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 803.00 | 628 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 618.00 | | 6 237.00 | 623 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 761.00 | 46 619.00 | 1 803.00 | 159 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 865.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 761.00 | 44 754.00 | 1 803.00 | 159 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 198 734.00 | 157 955.00 | 198 734.00 | 198 734.00 |
6T Sur comptes clients | 2 135.00 | 2 455.00 | 2 135.00 | 2 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 870.00 | 160 410.00 | 200 869.00 | 200 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 870.00 | 160 410.00 | 200 869.00 | 200 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 411.00 | 200 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 632.00 | 379 632.00 | | 379 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 415.00 | 47 415.00 | | 47 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 816.00 | 211 816.00 | | 211 816.00 |
UX Autres créances clients | 225 780.00 | 225 780.00 | | 225 780.00 |
VB T. V. A. | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VC Groupe et associés | 159 974.00 | 159 974.00 | | 159 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 305.00 | 92 644.00 | 345 661.00 | 438 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 544.00 | 411 544.00 | | 411 544.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 912.00 | 787 251.00 | 345 661.00 | 1 132 912.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 844.00 | 12 241.00 | | 9 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 789.00 | 28 906.00 | | 25 789.00 |
ST Autres comptes | 166 857.00 | 167 541.00 | | 166 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 712.00 | 162 490.00 | | 160 712.00 |
YT Sous‐traitance | 52 924.00 | 49 068.00 | | 52 924.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 644.00 | 134 972.00 | | 124 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 565.00 | 13 634.00 | | 16 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 409.00 | 25 875.00 | | 26 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 950.00 | 159 878.00 | | 121 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 572.00 | 143 502.00 | | 127 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 927.00 | 542 977.00 | | 530 927.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |