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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 149.00 | 116 371.00 | 31 778.00 | 148 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 065.00 | 298 430.00 | 229 635.00 | 528 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 894.00 | 423 875.00 | 267 019.00 | 690 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 169.00 | | 188 169.00 | 188 169.00 |
BN En cours de production de biens | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 328.00 | 1 397.00 | 517 930.00 | 519 328.00 |
BZ Autres créances | 181 088.00 | | 181 088.00 | 181 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 928.00 | | 61 928.00 | 61 928.00 |
CF Disponibilités | 370 424.00 | | 370 424.00 | 370 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 194.00 | 1 397.00 | 1 329 796.00 | 1 331 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 088.00 | 425 272.00 | 1 596 816.00 | 2 022 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 289.00 | 18 799.00 | | 20 289.00 |
DG Autres réserves | 95 834.00 | 82 522.00 | | 95 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 197.00 | 29 802.00 | | 36 197.00 |
DL TOTAL (I) | 852 321.00 | 831 123.00 | | 852 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 235.00 | 148 965.00 | | 167 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 439.00 | 7 235.00 | | 18 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 639.00 | 240 130.00 | | 430 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 733.00 | 104 787.00 | | 108 733.00 |
EA Autres dettes | 19 446.00 | 55 254.00 | | 19 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 494.00 | 556 372.00 | | 744 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 816.00 | 1 387 495.00 | | 1 596 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 982.00 | 437 707.00 | | 605 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 18.00 | | 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 822.00 | | 59 271.00 | 651 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 199.00 | 690 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 199.00 | 681 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 747.00 | | 59 270.00 | 642 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 021.00 | 55 053.00 | 20 199.00 | 389 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 622.00 | 450.00 | | 8 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 398.00 | 54 603.00 | 20 199.00 | 380 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 639.00 | 430 639.00 | | 430 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 191.00 | 34 191.00 | | 34 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
UX Autres créances clients | 519 328.00 | 519 328.00 | | 519 328.00 |
VB T. V. A. | 85 370.00 | 85 370.00 | | 85 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 031.00 | 28 519.00 | 81 822.00 | 167 031.00 |
VI Groupe et associés | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 560.00 | | | 35 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 718.00 | 95 718.00 | | 95 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 811.00 | 700 811.00 | | 700 811.00 |
VW T.V.A. | 63 435.00 | 63 435.00 | | 63 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 494.00 | 605 982.00 | 81 822.00 | 744 494.00 |