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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AN Terrains | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
AP Constructions | 55 391.00 | 16 599.00 | 38 792.00 | 55 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 714.00 | 19 646.00 | 52 068.00 | 71 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BT Marchandises | 304 436.00 | | 304 436.00 | 304 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 261.00 | 4 667.00 | 317 594.00 | 322 261.00 |
BZ Autres créances | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 168 798.00 | | 168 798.00 | 168 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 183.00 | 4 667.00 | 854 516.00 | 859 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 898.00 | 24 313.00 | 906 584.00 | 930 898.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
DG Autres réserves | 178 857.00 | | | 178 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 619.00 | | | 123 619.00 |
DL TOTAL (I) | 432 897.00 | | | 432 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 850.00 | | | 94 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 784.00 | | | 80 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 912.00 | | | 185 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 740.00 | | | 67 740.00 |
EA Autres dettes | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 686.00 | | | 473 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 584.00 | | | 906 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 491.00 | | | 376 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 697.00 | | 7 018.00 | 64 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 506.00 | | 7 018.00 | 63 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 332.00 | 2 314.00 | | 17 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 244.00 | 2 314.00 | | 16 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 912.00 | 185 912.00 | | 185 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 741.00 | 67 741.00 | | 67 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 322 262.00 | 322 262.00 | | 322 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 851.00 | 22 476.00 | 59 814.00 | 94 851.00 |
VI Groupe et associés | 80 384.00 | 80 384.00 | | 80 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 131.00 | | | 53 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 033.00 | 337 013.00 | 20.00 | 337 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 867.00 | 376 492.00 | 59 814.00 | 448 867.00 |