| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 3 362.00 | 2 127.00 | 5 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 354.00 | 2 747.00 | 606.00 | 3 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 046.00 | 67 251.00 | 35 795.00 | 103 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 085.00 | 73 360.00 | 124 724.00 | 198 085.00 |
BT Marchandises | 196 373.00 | | 196 373.00 | 196 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 109.00 | 2 262.00 | 140 846.00 | 143 109.00 |
BZ Autres créances | 128 518.00 | | 128 518.00 | 128 518.00 |
CF Disponibilités | 601 235.00 | | 601 235.00 | 601 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 859.00 | | 23 859.00 | 23 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 095.00 | 2 262.00 | 1 090 833.00 | 1 093 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 180.00 | 75 622.00 | 1 215 557.00 | 1 291 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
CU Autres participations | 71 824.00 | | 71 824.00 | 71 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 410 811.00 | | | 410 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 374.00 | | | 54 374.00 |
DL TOTAL (I) | 481 685.00 | | | 481 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 076.00 | | | 376 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 975.00 | | | 50 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 415.00 | | | 182 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 340.00 | | | 121 340.00 |
EA Autres dettes | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 872.00 | | | 733 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 557.00 | | | 1 215 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 796.00 | | | 357 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 606.00 | | 13 276.00 | 217 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 796.00 | 86 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 796.00 | 198 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 780.00 | | 1 710.00 | 3 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 954.00 | | 9 447.00 | 96 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 872.00 | | 2 119.00 | 116 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 953.00 | 10 408.00 | 73 361.00 | 62 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 779.00 | 583.00 | 3 362.00 | 2 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 174.00 | 9 825.00 | 69 998.00 | 60 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 416.00 | 182 416.00 | | 182 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 340.00 | 121 340.00 | | 121 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
UX Autres créances clients | 143 109.00 | 140 398.00 | 2 711.00 | 143 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 076.00 | | | 376 076.00 |
VI Groupe et associés | 50 975.00 | 50 975.00 | | 50 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 518.00 | 128 518.00 | | 128 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 857.00 | 292 776.00 | 17 082.00 | 309 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 872.00 | 357 796.00 | | 733 872.00 |