| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 253.00 | | 90 253.00 | 90 253.00 |
AP Constructions | 372 013.00 | 29 207.00 | 342 806.00 | 372 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 855.00 | 53 773.00 | 51 081.00 | 104 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 372 536.00 | 97 979.00 | 21 274 557.00 | 21 372 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 416.00 | 39 130.00 | 588 285.00 | 627 416.00 |
BZ Autres créances | 13 998 048.00 | 570 145.00 | 13 427 903.00 | 13 998 048.00 |
CF Disponibilités | 2 802 666.00 | | 2 802 666.00 | 2 802 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 399.00 | | 21 399.00 | 21 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 449 528.00 | 609 275.00 | 16 840 253.00 | 17 449 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 822 064.00 | 707 254.00 | 38 114 810.00 | 38 822 064.00 |
CU Autres participations | 20 792 074.00 | 14 998.00 | 20 777 076.00 | 20 792 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 280 000.00 | 11 280 000.00 | | 11 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 124 500.00 | 5 124 500.00 | | 5 124 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 710 227.00 | 641 370.00 | | 710 227.00 |
DG Autres réserves | 11 360 868.00 | 10 202 591.00 | | 11 360 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 241 183.00 | 1 377 134.00 | | 1 241 183.00 |
DL TOTAL (I) | 29 716 777.00 | 28 625 594.00 | | 29 716 777.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 100 329.00 | 372 368.00 | | 100 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 329.00 | 372 368.00 | | 100 329.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 499.00 | 3 822.00 | | 3 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 796 738.00 | 1 591 192.00 | | 1 796 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 036 590.00 | 5 592 791.00 | | 6 036 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 890.00 | 59 647.00 | | 127 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 988.00 | 191 382.00 | | 332 988.00 |
EA Autres dettes | | 360 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 297 704.00 | 7 798 835.00 | | 8 297 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 114 810.00 | 36 796 797.00 | | 38 114 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 825 810.00 | | | 6 825 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 912.00 | | 865 912.00 | 865 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 912.00 | | 865 912.00 | 865 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 909.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 291 489.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 647 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 894 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466 023.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 372 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 732 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 584 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 058 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 188.00 | | | 45 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 874.00 | 4 489.00 | | 216 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 237.00 | | | 212 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 111.00 | 4 489.00 | | 429 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 434.00 | 95.00 | | 5 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 845.00 | 27 792.00 | | 232 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 780.00 | 27 887.00 | | 246 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 331.00 | -23 398.00 | | 182 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 364 394.00 | 2 592 295.00 | | 3 364 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 211.00 | 1 215 161.00 | | 2 123 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 241 183.00 | 1 377 134.00 | | 1 241 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 125 629.00 | | 786 398.00 | 21 125 629.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 320 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420 000.00 | 20 805 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539 491.00 | 21 372 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 491.00 | 567 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 857.00 | | 143 755.00 | 542 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 582 772.00 | | 642 643.00 | 20 582 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 494.00 | 42 073.00 | 6 586.00 | 47 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 494.00 | 42 073.00 | 6 586.00 | 47 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 368.00 | 100 839.00 | 372 878.00 | 372 368.00 |
6T Sur comptes clients | 39 130.00 | | | 39 130.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 337 300.00 | 232 845.00 | | 337 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 430.00 | 247 843.00 | | 376 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748 798.00 | 348 682.00 | 372 878.00 | 748 798.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 232 845.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 890.00 | 127 890.00 | | 127 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 403.00 | 196 403.00 | | 196 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
UX Autres créances clients | 627 416.00 | 627 416.00 | | 627 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 176.00 | 42 176.00 | | 42 176.00 |
VB T. V. A. | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
VC Groupe et associés | 13 511 556.00 | 13 511 556.00 | | 13 511 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 796 738.00 | 327 184.00 | 1 087 110.00 | 1 796 738.00 |
VI Groupe et associés | 6 032 990.00 | 6 032 990.00 | | 6 032 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 454.00 | | | 314 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 370.00 | 398 370.00 | | 398 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 660 204.00 | 14 646 863.00 | 13 341.00 | 14 660 204.00 |
VW T.V.A. | 107 921.00 | 107 921.00 | | 107 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 298 964.00 | 6 825 810.00 | 1 090 710.00 | 8 298 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 837.00 | | | 188 837.00 |
ST Autres comptes | 97 812.00 | | | 97 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 820.00 | | | 86 820.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 635.00 | | | 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 348.00 | | | 47 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 586.00 | | | 194 586.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 470.00 | | | 383 470.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |