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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
AP Constructions | 21 340.00 | 8 701.00 | 12 639.00 | 21 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 351.00 | 181 277.00 | 53 075.00 | 234 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 948.00 | 173 479.00 | 50 469.00 | 223 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 127.00 | 368 345.00 | 218 782.00 | 587 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 506.00 | | 81 506.00 | 81 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 851.00 | 5 180.00 | 742 671.00 | 747 851.00 |
BZ Autres créances | 46 731.00 | | 46 731.00 | 46 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 486 039.00 | | 486 039.00 | 486 039.00 |
CF Disponibilités | 529 886.00 | | 529 886.00 | 529 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 532.00 | 5 180.00 | 1 906 352.00 | 1 911 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 659.00 | 373 525.00 | 2 125 134.00 | 2 498 659.00 |
CU Autres participations | 102 600.00 | | 102 600.00 | 102 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 524 194.00 | 395 008.00 | | 524 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 312.00 | 229 186.00 | | 205 312.00 |
DL TOTAL (I) | 762 506.00 | 657 194.00 | | 762 506.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 411.00 | 18 161.00 | | 206 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 975.00 | 380 825.00 | | 299 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 737.00 | 274 853.00 | | 489 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 510.00 | 148 358.00 | | 262 510.00 |
EA Autres dettes | 5 866.00 | 11 015.00 | | 5 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 130.00 | 5 567.00 | | 80 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 628.00 | 838 779.00 | | 1 344 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 134.00 | 1 495 973.00 | | 2 125 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 628.00 | 836 310.00 | | 1 344 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 379.00 | | 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 266.00 | | 95 776.00 | 561 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 240.00 | 102 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 915.00 | 587 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 675.00 | 479 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 138.00 | | 63 176.00 | 455 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 240.00 | | 32 600.00 | 101 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 016.00 | 54 128.00 | 7 800.00 | 322 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 128.00 | 54 128.00 | 7 800.00 | 317 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 737.00 | 489 737.00 | | 489 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 220.00 | 48 220.00 | | 48 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 130.00 | 80 130.00 | | 80 130.00 |
UX Autres créances clients | 746 171.00 | 746 171.00 | | 746 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 206.00 | 206 206.00 | | 206 206.00 |
VI Groupe et associés | 299 975.00 | 299 975.00 | | 299 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VP Divers | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 101.00 | 814 101.00 | | 814 101.00 |
VW T.V.A. | 213 808.00 | 213 808.00 | | 213 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 628.00 | 1 344 628.00 | | 1 344 628.00 |