| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 702.00 | 26 804.00 | 147 898.00 | 174 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 534.00 | 1 417.00 | 59 118.00 | 60 534.00 |
BZ Autres créances | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CF Disponibilités | 72 723.00 | | 72 723.00 | 72 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 212.00 | 1 417.00 | 134 795.00 | 136 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 914.00 | 28 221.00 | 282 693.00 | 310 914.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 128 000.00 | 91 418.00 | | 128 000.00 |
DH Report à nouveau | 301.00 | | | 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 884.00 | 78 882.00 | | 80 884.00 |
DL TOTAL (I) | 225 684.00 | 186 801.00 | | 225 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 1 761.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 789.00 | 5 489.00 | | 9 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 610.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 691.00 | 8 592.00 | | 5 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 506.00 | 51 310.00 | | 39 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 008.00 | 67 762.00 | | 55 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 693.00 | 256 562.00 | | 282 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 008.00 | 67 762.00 | | 55 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 013.00 | | 295 013.00 | 295 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 013.00 | | 295 013.00 | 295 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 377.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 422.00 | 2 598.00 | | 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 738.00 | 293 951.00 | | 299 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 855.00 | 215 069.00 | | 218 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 884.00 | 78 882.00 | | 80 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 702.00 | | 1.00 | 174 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 174 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 16 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 688.00 | | | 146 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 631.00 | | 1.00 | 16 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 804.00 | 1.00 | 1.00 | 26 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 631.00 | 1.00 | 1.00 | 16 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 040.00 | 377.00 | | 1 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 040.00 | 377.00 | | 1 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 040.00 | 377.00 | | 3 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
UX Autres créances clients | 56 890.00 | 56 890.00 | | 56 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 369.00 | 61 487.00 | 1 882.00 | 63 369.00 |
VW T.V.A. | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 008.00 | 55 008.00 | | 55 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 646.00 | 416.00 | | 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 384.00 | 3 088.00 | | 384.00 |
ST Autres comptes | 31 797.00 | 22 646.00 | | 31 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 625.00 | 18 943.00 | | 14 625.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
YT Sous‐traitance | 39 510.00 | 21 328.00 | | 39 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 418.00 | 1 445.00 | | 1 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 064.00 | 1 861.00 | | 2 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 818.00 | 58 946.00 | | 58 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 905.00 | 11 705.00 | | 14 905.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 316.00 | 66 004.00 | | 86 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |