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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 073.00 | 16 659.00 | 9 415.00 | 26 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 699.00 | 143 758.00 | 45 941.00 | 189 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 533.00 | 161 516.00 | 79 017.00 | 240 533.00 |
BT Marchandises | 376 277.00 | | 376 277.00 | 376 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 051.00 | | 149 051.00 | 149 051.00 |
BZ Autres créances | 19 006.00 | | 19 006.00 | 19 006.00 |
CF Disponibilités | 274 922.00 | | 274 922.00 | 274 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 768.00 | | 826 768.00 | 826 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 301.00 | 161 516.00 | 905 785.00 | 1 067 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 662.00 | | | 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 444.00 | 7 850.00 | | 9 444.00 |
DG Autres réserves | 150 331.00 | 135 038.00 | | 150 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 642.00 | 31 887.00 | | 28 642.00 |
DL TOTAL (I) | 338 417.00 | 324 775.00 | | 338 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 322.00 | 13 112.00 | | 175 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 444.00 | 62 306.00 | | 81 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 406.00 | 115 002.00 | | 182 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 182.00 | 72 055.00 | | 119 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 368.00 | 262 475.00 | | 567 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 785.00 | 587 250.00 | | 905 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 273.00 | 262 475.00 | | 544 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 793 920.00 | | 1 793 920.00 | 1 793 920.00 |
FG Production vendue services | 187 957.00 | | 187 957.00 | 187 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 877.00 | | 1 981 877.00 | 1 981 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 350 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 241.00 | |
GE Autres charges | | | 3 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 338.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -247.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 371.00 | 3 902.00 | | 3 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 698.00 | 1 799 585.00 | | 2 017 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 056.00 | 1 767 698.00 | | 1 989 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 642.00 | 31 887.00 | | 28 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 513.00 | | 40 425.00 | 201 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 405.00 | 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 405.00 | 240 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 291.00 | | 38 480.00 | 177 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | 1 945.00 | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 275.00 | 16 241.00 | | 145 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 175.00 | 16 241.00 | | 144 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 201 513.00 | | 40 425.00 | 201 513.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 275.00 | 16 241.00 | | 145 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 406.00 | 182 406.00 | | 182 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 182.00 | 119 182.00 | | 119 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 444.00 | 81 444.00 | | 81 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 322.00 | 161 242.00 | 14 080.00 | 175 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 568.00 | 175 568.00 | | 175 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 230.00 | 176 230.00 | | 176 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 353.00 | 544 273.00 | 14 080.00 | 558 353.00 |