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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 808.00 | 54 799.00 | 10 009.00 | 64 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 979.00 | 131 285.00 | 49 694.00 | 180 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 922.00 | 186 084.00 | 70 837.00 | 256 922.00 |
BT Marchandises | 52 988.00 | | 52 988.00 | 52 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 060.00 | | 248 060.00 | 248 060.00 |
BZ Autres créances | 55 020.00 | | 55 020.00 | 55 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 493 223.00 | | 493 223.00 | 493 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 902.00 | | 1 106 902.00 | 1 106 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 824.00 | 186 084.00 | 1 177 739.00 | 1 363 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 821 784.00 | 755 352.00 | | 821 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 721.00 | 156 432.00 | | 136 721.00 |
DL TOTAL (I) | 962 905.00 | 916 184.00 | | 962 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 486.00 | 160 151.00 | | 115 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 117.00 | 76 515.00 | | 96 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 834.00 | 236 801.00 | | 214 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 739.00 | 1 152 985.00 | | 1 177 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 834.00 | 236 801.00 | | 214 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 637.00 | | 6 284.00 | 250 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 699.00 | | 6 089.00 | 239 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 937.00 | | 195.00 | 10 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 600.00 | 17 484.00 | | 168 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 600.00 | 17 484.00 | | 168 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 485.00 | 115 485.00 | | 115 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 395.00 | 28 395.00 | | 28 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 369.00 | 46 369.00 | | 46 369.00 |
UX Autres créances clients | 248 060.00 | 248 060.00 | | 248 060.00 |
VB T. V. A. | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
VC Groupe et associés | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 690.00 | 310 690.00 | | 310 690.00 |
VW T.V.A. | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 834.00 | 214 834.00 | | 214 834.00 |