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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 8 937.00 | -8 937.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 019.00 | 4 794.00 | 2 225.00 | 7 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 932.00 | 13 731.00 | 624 201.00 | 637 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
BZ Autres créances | 478 791.00 | | 478 791.00 | 478 791.00 |
CF Disponibilités | 22 090.00 | | 22 090.00 | 22 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 522.00 | | 523 522.00 | 523 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 454.00 | 13 731.00 | 1 147 723.00 | 1 161 454.00 |
CR Parts à plus d’un an | 460 783.00 | | | 460 783.00 |
CU Autres participations | 630 913.00 | | 630 913.00 | 630 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 496 460.00 | 247 078.00 | | 496 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 761.00 | 402 381.00 | | 208 761.00 |
DL TOTAL (I) | 886 720.00 | 830 960.00 | | 886 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 428.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 899.00 | 317 224.00 | | 124 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 439.00 | 316.00 | | 15 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 666.00 | 39 645.00 | | 120 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 003.00 | 357 614.00 | | 261 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 723.00 | 1 188 573.00 | | 1 147 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 419.00 | 39 960.00 | | 135 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 868.00 | | 294 868.00 | 294 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 868.00 | | 294 868.00 | 294 868.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594 245.00 | | | 594 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 515.00 | 2 625.00 | | 236 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 963.00 | | | 366 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603 478.00 | 2 625.00 | | 603 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 233.00 | -2 625.00 | | -9 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 830.00 | 14 457.00 | | 12 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 949.00 | 802 607.00 | | 1 098 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 188.00 | 400 226.00 | | 890 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 761.00 | 402 381.00 | | 208 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 789.00 | | 2 333.00 | 1 004 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366 937.00 | 630 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 190.00 | 637 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 253.00 | 7 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 939.00 | | 2 333.00 | 6 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 850.00 | | | 997 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 421.00 | 1 600.00 | 2 227.00 | 5 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 421.00 | 1 600.00 | 2 227.00 | 5 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 594 245.00 | | 594 245.00 | 594 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594 245.00 | | 594 245.00 | 594 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 245.00 | | 594 245.00 | 594 245.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 594 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 345.00 | 42 345.00 | | 42 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 984.00 | 64 984.00 | | 64 984.00 |
UX Autres créances clients | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VC Groupe et associés | 460 783.00 | | 460 783.00 | 460 783.00 |
VI Groupe et associés | 125 584.00 | | | 125 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 432.00 | 40 649.00 | 460 783.00 | 501 432.00 |
VW T.V.A. | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 003.00 | 135 419.00 | | 261 003.00 |