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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 201.00 | 14 659.00 | 6 542.00 | 21 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 449.00 | 15 130.00 | 9 319.00 | 24 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 382.00 | | 56 382.00 | 56 382.00 |
BZ Autres créances | 30 776.00 | | 30 776.00 | 30 776.00 |
CF Disponibilités | 140 999.00 | | 140 999.00 | 140 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 156.00 | | 228 156.00 | 228 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 605.00 | 15 130.00 | 237 476.00 | 252 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 73 028.00 | 40 120.00 | | 73 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 485.00 | 32 907.00 | | 10 485.00 |
DL TOTAL (I) | 84 613.00 | 74 128.00 | | 84 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 581.00 | 92 110.00 | | 101 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 835.00 | | 1 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 020.00 | 41 057.00 | | 10 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 862.00 | 135 002.00 | | 152 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 476.00 | 209 130.00 | | 237 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 581.00 | | | 101 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
FG Production vendue services | 208 496.00 | | 208 496.00 | 208 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 940.00 | | 223 940.00 | 223 940.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 866.00 | 4 981.00 | | 1 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 134.00 | 255 370.00 | | 225 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 649.00 | 222 462.00 | | 214 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 485.00 | 32 907.00 | | 10 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977.00 | | | 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 591.00 | 2 539.00 | 15 130.00 | 12 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 591.00 | 2 539.00 | 15 130.00 | 12 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
UX Autres créances clients | 56 382.00 | 56 382.00 | | 56 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
VB T. V. A. | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VI Groupe et associés | 101 581.00 | 101 581.00 | | 101 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 135.00 | 87 158.00 | 977.00 | 88 135.00 |
VW T.V.A. | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 862.00 | 152 862.00 | | 152 862.00 |