| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 482 934.00 | 482 934.00 | | 482 934.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062 475.00 | 777 127.00 | 285 346.00 | 1 062 475.00 |
AH Fonds commercial | 100 587 089.00 | 100 587 089.00 | | 100 587 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 942 426.00 | 78 042.00 | 864 385.00 | 942 426.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
AN Terrains | 9 065 045.00 | 611 646.00 | 8 453 399.00 | 9 065 045.00 |
AP Constructions | 59 920 285.00 | 42 783 876.00 | 17 136 409.00 | 59 920 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 071 513.00 | 22 941 550.00 | 5 129 962.00 | 28 071 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 577 611.00 | 72 360 648.00 | 22 216 963.00 | 94 577 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 733 688.00 | | 733 686.00 | 733 688.00 |
BF Prêts | 20 123 960.00 | 201 405.00 | 19 922 555.00 | 20 123 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 505 116.00 | 437 673.00 | 2 067 443.00 | 2 505 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 199 377.00 | 241 335 990.00 | 76 863 387.00 | 318 199 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 149 227.00 | 156 371.00 | 992 856.00 | 1 149 227.00 |
BT Marchandises | 44 732.00 | | 44 732.00 | 44 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 828 936.00 | | 14 828 936.00 | 14 828 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 468 165.00 | 4 747 506.00 | 43 720 659.00 | 48 468 165.00 |
BZ Autres créances | 39 845 753.00 | 2 168 003.00 | 37 677 750.00 | 39 845 753.00 |
CF Disponibilités | 985 201.00 | | 985 201.00 | 985 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 783 024.00 | | 2 783 024.00 | 2 783 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 105 038.00 | 7 071 880.00 | 101 033 158.00 | 108 105 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 304 415.00 | 248 407 871.00 | 177 896 545.00 | 426 304 415.00 |
CU Autres participations | 53 235.00 | | 53 235.00 | 53 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 527 250.00 | 89 527 250.00 | | 89 527 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 797 071.00 | 25 797 071.00 | | 25 797 071.00 |
DG Autres réserves | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
DH Report à nouveau | -60 452 479.00 | -127 048 214.00 | | -60 452 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 086 382.00 | -18 904 266.00 | | -53 086 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 449.00 | -30 626 169.00 | | 1 787 449.00 |
DP Provisions pour risques | 908 577.00 | 1 099 329.00 | | 908 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 792 586.00 | 2 834 950.00 | | 6 792 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 701 163.00 | 3 934 279.00 | | 7 701 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 241 376.00 | 734 205.00 | | 3 241 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 357 498.00 | 49 382 252.00 | | 30 357 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 445 051.00 | 3 150 950.00 | | 3 445 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 109 224.00 | 117 971 037.00 | | 101 109 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 888 544.00 | 17 159 535.00 | | 15 888 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
EA Autres dettes | 4 033 140.00 | 4 477 909.00 | | 4 033 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 319 170.00 | 7 607 972.00 | | 10 319 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 407 933.00 | 200 497 789.00 | | 168 407 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 896 545.00 | 173 805 899.00 | | 177 896 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 417 190.00 | | 286 417 190.00 | 286 417 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 417 190.00 | | 286 417 190.00 | 286 417 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 357 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 680 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 455 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 062 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 395 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 099 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 416 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 200 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 874 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 912 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 213 937.00 | |
GE Autres charges | | | 6 192 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 389 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 933 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239 064.00 | |
GN Différences positives de change | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 439 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -76 249.00 | 189 807.00 | | -76 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 468 925.00 | 1 027 444.00 | | 1 468 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 574.00 | 646 632.00 | | 154 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 547 250.00 | 1 863 883.00 | | 1 547 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 594 759.00 | 3 151 265.00 | | 3 594 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 803 133.00 | 837 941.00 | | 803 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 795 837.00 | 95 817.00 | | 7 795 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 193 729.00 | 4 085 024.00 | | 12 193 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 646 479.00 | -2 221 141.00 | | -10 646 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 243 646.00 | 405 030 244.00 | | 294 243 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 330 028.00 | 423 934 509.00 | | 347 330 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 086 382.00 | -18 904 266.00 | | -53 086 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 968 852.00 | | 12 033 130.00 | 309 968 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 482 934.00 | | | 482 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 723 391.00 | 22 682 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 802 603.00 | 318 199 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 482 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 096.00 | 102 665 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 073 116.00 | 192 368 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 030 028.00 | | 642 060.00 | 102 030 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 169 790.00 | | 10 271 466.00 | 185 169 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 286 100.00 | | 1 119 602.00 | 22 286 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 584 519.00 | 7 874 314.00 | 698 304.00 | 132 584 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160 220.00 | 96 783.00 | | 2 160 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 424 299.00 | 7 777 532.00 | 698 304.00 | 130 424 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 639 078.00 | | | 639 078.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 934 279.00 | 4 350 943.00 | 584 059.00 | 3 934 279.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 99 136 896.00 | 623 191.00 | 17 899.00 | 99 136 896.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 217 364.00 | 997 038.00 | 20 207.00 | 217 364.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 371.00 | | | 156 371.00 |
6T Sur comptes clients | 2 410 454.00 | 3 406 451.00 | 1 069 399.00 | 2 410 454.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 617 609.00 | 550 396.00 | 2.00 | 1 617 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 177 773.00 | 5 577 078.00 | 1 107 507.00 | 104 177 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 112 052.00 | 9 928 019.00 | 1 691 566.00 | 108 112 052.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 132 182.00 | 1 536 992.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 795 837.00 | 154 574.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 610.00 | 222 610.00 | | 222 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 109 224.00 | 101 109 224.00 | | 101 109 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 875 500.00 | 3 875 500.00 | | 3 875 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 769 894.00 | 6 769 894.00 | | 6 769 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 033 140.00 | 4 033 140.00 | | 4 033 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 319 170.00 | 10 319 170.00 | | 10 319 170.00 |
UP Prêts | 20 123 960.00 | 20 123 960.00 | | 20 123 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 505 116.00 | 2 505 116.00 | | 2 505 116.00 |
UX Autres créances clients | 46 266 183.00 | 46 266 183.00 | | 46 266 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 778 286.00 | 778 286.00 | | 778 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174 730.00 | 174 730.00 | | 174 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 201 981.00 | 2 201 981.00 | | 2 201 981.00 |
VB T. V. A. | 19 247 718.00 | 19 247 718.00 | | 19 247 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 241 376.00 | 3 241 376.00 | | 3 241 376.00 |
VI Groupe et associés | 30 134 889.00 | 30 134 889.00 | | 30 134 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 712 794.00 | 712 794.00 | | 712 794.00 |
VP Divers | 4 038 564.00 | 4 038 564.00 | | 4 038 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 773 565.00 | 4 773 565.00 | | 4 773 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 893 660.00 | 14 893 660.00 | | 14 893 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 783 024.00 | 2 783 024.00 | | 2 783 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 726 018.00 | 113 726 018.00 | | 113 726 018.00 |
VW T.V.A. | 469 587.00 | 469 587.00 | | 469 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 962 882.00 | 164 962 882.00 | | 164 962 882.00 |