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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 5 855.00 | 4 045.00 | 9 900.00 |
AH Fonds commercial | 260 118.00 | | 260 118.00 | 260 118.00 |
AP Constructions | 102 103.00 | 95 127.00 | 6 975.00 | 102 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 140.00 | 57 560.00 | 14 581.00 | 72 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 731.00 | 95 753.00 | 25 978.00 | 121 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 001.00 | 254 295.00 | 314 706.00 | 569 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 879.00 | | 29 879.00 | 29 879.00 |
BT Marchandises | 35 216.00 | | 35 216.00 | 35 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 869.00 | | 174 869.00 | 174 869.00 |
BZ Autres créances | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 261.00 | | 20 261.00 | 20 261.00 |
CF Disponibilités | 268 236.00 | | 268 236.00 | 268 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 681.00 | | 538 681.00 | 538 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 682.00 | 254 295.00 | 853 386.00 | 1 107 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DH Report à nouveau | 256 716.00 | 227 794.00 | | 256 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 209.00 | 28 922.00 | | 40 209.00 |
DL TOTAL (I) | 643 425.00 | 603 216.00 | | 643 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 517.00 | 18 070.00 | | 24 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 811.00 | 23 999.00 | | 19 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 022.00 | 54 460.00 | | 84 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 233.00 | 37 558.00 | | 65 233.00 |
EA Autres dettes | | 2 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 962.00 | 153 380.00 | | 209 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 386.00 | 756 596.00 | | 853 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 176.00 | | 32 720.00 | 552 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 895.00 | 569 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 895.00 | 295 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 618.00 | | 5 400.00 | 264 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 549.00 | | 27 320.00 | 284 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 589.00 | 28 158.00 | 13 452.00 | 239 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 125.00 | 1 730.00 | | 4 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 464.00 | 26 428.00 | 13 452.00 | 235 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 022.00 | 84 022.00 | | 84 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
UX Autres créances clients | 174 869.00 | 174 869.00 | | 174 869.00 |
VB T. V. A. | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 517.00 | 11 915.00 | 12 602.00 | 24 517.00 |
VI Groupe et associés | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 099.00 | 185 090.00 | 3 009.00 | 188 099.00 |
VW T.V.A. | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 150.00 | 177 548.00 | 12 602.00 | 190 150.00 |