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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 364.00 | 2 495.00 | 868.00 | 3 364.00 |
AH Fonds commercial | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
AP Constructions | 37 248.00 | 36 977.00 | 270.00 | 37 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 350.00 | 480 974.00 | 90 375.00 | 571 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 725.00 | 145 480.00 | 48 244.00 | 193 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 498.00 | 665 928.00 | 154 570.00 | 820 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 191.00 | | 37 191.00 | 37 191.00 |
BN En cours de production de biens | 277 593.00 | | 277 593.00 | 277 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 805.00 | 22 384.00 | 416 421.00 | 438 805.00 |
BZ Autres créances | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
CF Disponibilités | 148 904.00 | | 148 904.00 | 148 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 720.00 | | 48 720.00 | 48 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 373.00 | 22 384.00 | 939 989.00 | 962 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 872.00 | 688 312.00 | 1 094 559.00 | 1 782 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 387 175.00 | | | 387 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
DL TOTAL (I) | 628 561.00 | | | 628 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 908.00 | | | 71 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 385.00 | | | 107 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 129.00 | | | 83 129.00 |
EA Autres dettes | 198 152.00 | | | 198 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 998.00 | | | 465 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 559.00 | | | 1 094 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 345.00 | | | 447 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 922.00 | 11 414.00 | | 949 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 837.00 | 820 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 16 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 337.00 | 802 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 247.00 | 11 414.00 | | 929 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 559.00 | 71 330.00 | 106 961.00 | 701 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 374.00 | 1 121.00 | | 1 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 185.00 | 70 209.00 | 106 961.00 | 700 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 385.00 | 107 385.00 | | 107 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 129.00 | 83 129.00 | | 83 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 152.00 | 198 152.00 | | 198 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
UX Autres créances clients | 438 805.00 | 413 542.00 | 25 263.00 | 438 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 770.00 | 53 117.00 | 18 653.00 | 71 770.00 |
VI Groupe et associés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 823.00 | | | 60 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 720.00 | 48 720.00 | | 48 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 479.00 | 473 421.00 | 26 058.00 | 499 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 999.00 | 447 345.00 | 18 653.00 | 465 999.00 |