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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 256.00 | | 230 256.00 | 230 256.00 |
AP Constructions | 75 973.00 | 52 256.00 | 23 717.00 | 75 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 082.00 | 142 716.00 | 18 366.00 | 161 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 033.00 | 2 029.00 | 4.00 | 2 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 705.00 | | 21 705.00 | 21 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 049.00 | 197 002.00 | 294 048.00 | 491 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BZ Autres créances | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
CF Disponibilités | 196 027.00 | | 196 027.00 | 196 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 213 938.00 | | 213 938.00 | 213 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 987.00 | 197 002.00 | 507 986.00 | 704 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 232 436.00 | 195 223.00 | | 232 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 431.00 | 117 213.00 | | 72 431.00 |
DL TOTAL (I) | 353 667.00 | 361 236.00 | | 353 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 391.00 | 32 040.00 | | 28 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 828.00 | 107 610.00 | | 125 828.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 319.00 | 139 750.00 | | 154 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 986.00 | 500 986.00 | | 507 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 319.00 | 139 750.00 | | 154 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 888.00 | | 110 888.00 | 110 888.00 |
FD Production vendue biens | 1 052 418.00 | | 1 052 418.00 | 1 052 418.00 |
FG Production vendue services | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 276.00 | | 1 173 276.00 | 1 173 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 445.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 483.00 | 9 670.00 | | 7 483.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 442.00 | 13 602.00 | | 17 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 980.00 | 3 300.00 | | 1 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 460.00 | 3 300.00 | | 2 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 620.00 | 7 170.00 | | 3 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 160.00 | -3 870.00 | | -1 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 912.00 | 31 874.00 | | 22 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 221.00 | 1 202 235.00 | | 1 183 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 790.00 | 1 085 023.00 | | 1 110 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 431.00 | 117 213.00 | | 72 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 826.00 | | 23 484.00 | 468 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 261.00 | 491 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 261.00 | 239 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 256.00 | | | 230 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 316.00 | | 8 034.00 | 232 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 255.00 | | 15 450.00 | 6 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 817.00 | 17 445.00 | 1 261.00 | 180 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 817.00 | 17 445.00 | 1 261.00 | 180 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 798.00 | 57 798.00 | | 57 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 957.00 | 38 957.00 | | 38 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |
VW T.V.A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 319.00 | 154 319.00 | | 154 319.00 |