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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 414.00 | 225 154.00 | 499 260.00 | 724 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 733.00 | 228 336.00 | 1 102 397.00 | 1 330 733.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 770.00 | | 79 770.00 | 79 770.00 |
BZ Autres créances | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
CF Disponibilités | 186 995.00 | | 186 995.00 | 186 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 404.00 | | 288 404.00 | 288 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 137.00 | 228 336.00 | 1 390 801.00 | 1 619 137.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 439 613.00 | 378 292.00 | | 439 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 954.00 | 61 321.00 | | 71 954.00 |
DL TOTAL (I) | 841 567.00 | 769 613.00 | | 841 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 253.00 | 305 365.00 | | 396 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 950.00 | 118 234.00 | | 39 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 830.00 | 1 522.00 | | 39 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 131.00 | 14 923.00 | | 23 131.00 |
EA Autres dettes | 50 071.00 | 51 751.00 | | 50 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 234.00 | 491 795.00 | | 549 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 801.00 | 1 261 408.00 | | 1 390 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 856.00 | 152 508.00 | 177 028.00 | 252 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 674.00 | 152 508.00 | 177 028.00 | 249 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 950.00 | 39 950.00 | | 39 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 830.00 | 39 830.00 | | 39 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 071.00 | 50 071.00 | | 50 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 253.00 | 396 253.00 | | 396 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 617.00 | 100 617.00 | | 100 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 617.00 | 100 617.00 | 3 000.00 | 103 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 234.00 | 549 234.00 | | 549 234.00 |