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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 786 400.00 | | 786 400.00 | 786 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 062.00 | 5 750.00 | 311.00 | 6 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 929.00 | 82 853.00 | 10 076.00 | 92 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 911.00 | 89 003.00 | 838 908.00 | 927 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BT Marchandises | 154 972.00 | | 154 972.00 | 154 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
BZ Autres créances | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
CF Disponibilités | 135 864.00 | | 135 864.00 | 135 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 384.00 | | 332 384.00 | 332 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 295.00 | 89 003.00 | 1 171 292.00 | 1 260 295.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 593.00 | | 40 593.00 | 40 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 598 063.00 | 505 126.00 | | 598 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 605.00 | 92 937.00 | | 82 605.00 |
DL TOTAL (I) | 900 668.00 | 818 063.00 | | 900 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 511.00 | 206 697.00 | | 139 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 799.00 | 22 521.00 | | 23 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 639.00 | 61 307.00 | | 72 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 655.00 | 44 825.00 | | 34 655.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 4.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 624.00 | 335 354.00 | | 270 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 292.00 | 1 153 418.00 | | 1 171 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 292.00 | | 434.00 | 929 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 815.00 | 927 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 786 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 515.00 | 98 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 100.00 | | | 787 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 505.00 | | | 100 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 687.00 | | 434.00 | 41 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 757.00 | 6 060.00 | 1 815.00 | 84 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | 300.00 | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 057.00 | 6 060.00 | 1 515.00 | 84 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 639.00 | 72 639.00 | | 72 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 655.00 | 34 655.00 | | 34 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
UX Autres créances clients | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 511.00 | 68 885.00 | 70 626.00 | 139 511.00 |
VI Groupe et associés | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 186.00 | | | 67 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 217.00 | 41 358.00 | 4 860.00 | 46 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 624.00 | 199 998.00 | 70 626.00 | 270 624.00 |