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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 526.00 | 11 216.00 | 2 309.00 | 13 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 213.00 | 20 903.00 | 2 309.00 | 23 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 707.00 | | 217 707.00 | 217 707.00 |
BT Marchandises | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 700.00 | 5 231.00 | 168 469.00 | 173 700.00 |
BZ Autres créances | 47 066.00 | | 47 066.00 | 47 066.00 |
CF Disponibilités | 57 667.00 | | 57 667.00 | 57 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 261.00 | 5 231.00 | 496 029.00 | 501 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 473.00 | 26 135.00 | 498 339.00 | 524 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 71 678.00 | 71 091.00 | | 71 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 335.00 | 588.00 | | 6 335.00 |
DL TOTAL (I) | 79 333.00 | 72 998.00 | | 79 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 235.00 | 100 227.00 | | 94 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 483.00 | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 015.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 375.00 | 232 759.00 | | 287 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 886.00 | 26 252.00 | | 36 886.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 2 606.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 006.00 | 363 342.00 | | 419 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 339.00 | 436 340.00 | | 498 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 174.00 | 1 730.00 | | 19 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 583.00 | 1 077.00 | | 5 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 590.00 | 653.00 | | 13 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 181.00 | 3 051.00 | | 2 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 181.00 | 3 051.00 | | 2 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 181.00 | 3 051.00 | | 2 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 375.00 | 287 375.00 | | 287 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 886.00 | 36 886.00 | | 36 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 235.00 | 86 050.00 | 8 186.00 | 94 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 766.00 | 220 766.00 | | 220 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 766.00 | 220 766.00 | | 220 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 006.00 | 410 820.00 | 8 186.00 | 419 006.00 |