| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 275.00 | | 156 275.00 | 156 275.00 |
CF Disponibilités | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 278.00 | | 181 278.00 | 181 278.00 |
CU Autres participations | 156 268.00 | | 156 268.00 | 156 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 151.00 | 116 327.00 | | 21 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 300.00 | 20 823.00 | | 30 300.00 |
DL TOTAL (I) | 52 952.00 | 142 651.00 | | 52 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 287.00 | | | 120 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 335.00 | 41 230.00 | | 6 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 786.00 | | 1 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 326.00 | 43 017.00 | | 128 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 278.00 | 185 668.00 | | 181 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 864.00 | 43 017.00 | | 25 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 701.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 002.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 301.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 200.00 | 24 701.00 | | 36 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 899.00 | 3 877.00 | | 5 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 300.00 | 20 823.00 | | 30 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 275.00 | | | 156 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 275.00 | | | 156 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VC Groupe et associés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 17 538.00 | 71 211.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 326.00 | 25 864.00 | 71 211.00 | 128 326.00 |