| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 450.00 | 5 926.00 | 12 524.00 | 18 450.00 |
AH Fonds commercial | 205 300.00 | | 205 300.00 | 205 300.00 |
AP Constructions | 464 050.00 | 102 457.00 | 361 593.00 | 464 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 473.00 | 148 767.00 | 153 706.00 | 302 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 021.00 | 80 096.00 | 67 925.00 | 148 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 477.00 | 337 246.00 | 808 230.00 | 1 145 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 220.00 | | 55 220.00 | 55 220.00 |
BT Marchandises | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 505.00 | | 49 505.00 | 49 505.00 |
BZ Autres créances | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
CF Disponibilités | 389 679.00 | | 389 679.00 | 389 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 090.00 | | 518 090.00 | 518 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 566.00 | 337 246.00 | 1 326 320.00 | 1 663 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 303 500.00 | 236 050.00 | | 303 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 301.00 | 76 950.00 | | 83 301.00 |
DL TOTAL (I) | 496 801.00 | 413 500.00 | | 496 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 928.00 | 458 141.00 | | 409 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 548.00 | 64 258.00 | | 85 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 628.00 | 93 355.00 | | 97 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 625.00 | 140 092.00 | | 222 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
EA Autres dettes | 2 519.00 | 5 333.00 | | 2 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 518.00 | 772 451.00 | | 829 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 320.00 | 1 185 951.00 | | 1 326 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 749.00 | 390 247.00 | | 499 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 472.00 | | 38 472.00 | 38 472.00 |
FD Production vendue biens | 2 139 024.00 | | 2 139 024.00 | 2 139 024.00 |
FG Production vendue services | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 373.00 | | 2 189 373.00 | 2 189 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 714.00 | 17 505.00 | | 25 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 639.00 | 3 040.00 | | 17 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 650.00 | 3 040.00 | | 28 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 646.00 | -3 040.00 | | -17 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 349.00 | 15 642.00 | | 27 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 801.00 | 1 867 756.00 | | 2 227 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 500.00 | 1 790 806.00 | | 2 144 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 301.00 | 76 950.00 | | 83 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 060.00 | 16 184.00 | | 23 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 359.00 | | 77 390.00 | 1 178 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 004.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 004.00 | 4 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 272.00 | 1 145 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 223 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 768.00 | 917 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 790.00 | | 17 460.00 | 207 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 432.00 | | 59 380.00 | 955 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 137.00 | | 550.00 | 15 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 912.00 | 118 595.00 | 99 261.00 | 317 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | 4 936.00 | 1 500.00 | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 422.00 | 113 659.00 | 97 761.00 | 315 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
6T Sur comptes clients | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 905.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 004.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 628.00 | 97 628.00 | | 97 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 731.00 | 92 731.00 | | 92 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 807.00 | 93 807.00 | | 93 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
UX Autres créances clients | 49 505.00 | 49 505.00 | | 49 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 928.00 | 80 158.00 | 207 920.00 | 409 928.00 |
VI Groupe et associés | 85 548.00 | 85 548.00 | | 85 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 213.00 | | | 81 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 693.00 | 73 010.00 | 4 683.00 | 77 693.00 |
VW T.V.A. | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 518.00 | 499 749.00 | 207 920.00 | 829 518.00 |