| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693 925.00 | 437 991.00 | 255 934.00 | 693 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 887.00 | 23 844.00 | 12 043.00 | 35 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 018.00 | | 24 018.00 | 24 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 461.00 | 484 288.00 | 621 173.00 | 1 105 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 311.00 | 78 993.00 | 260 318.00 | 339 311.00 |
BZ Autres créances | 171 893.00 | | 171 893.00 | 171 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 2 751 455.00 | | 2 751 455.00 | 2 751 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 106.00 | | 43 106.00 | 43 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 530 764.00 | 78 993.00 | 3 451 771.00 | 3 530 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 636 226.00 | 563 281.00 | 4 072 945.00 | 4 636 226.00 |
CU Autres participations | 329 178.00 | | 329 178.00 | 329 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 097.00 | 389 097.00 | | 389 097.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 326.00 | 213 326.00 | | 213 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 304.00 | 152.00 | | 304.00 |
DG Autres réserves | 154 520.00 | 1 126.00 | | 154 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 081.00 | 161 627.00 | | 169 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 613.00 | 38 946.00 | | 25 613.00 |
DL TOTAL (I) | 960 022.00 | 804 274.00 | | 960 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 959.00 | 127 000.00 | | 755 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 478.00 | 6 670.00 | | 6 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 025.00 | 65 428.00 | | 129 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 349.00 | 221 598.00 | | 246 349.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 973 313.00 | 1 674 332.00 | | 1 973 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 112 923.00 | 2 095 027.00 | | 3 112 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 072 945.00 | 2 899 301.00 | | 4 072 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 482 192.00 | | 1 482 192.00 | 1 482 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 192.00 | | 1 482 192.00 | 1 482 192.00 |
FN Production immobilisée | | | 123 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 205.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 333.00 | 1 054.00 | | 38 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 93 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 333.00 | 94 056.00 | | 38 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 823.00 | 94 055.00 | | 20 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 702.00 | 52 831.00 | | -7 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 549.00 | 1 400 046.00 | | 1 668 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 468.00 | 1 238 419.00 | | 1 499 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 081.00 | 161 627.00 | | 169 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 478.00 | | 506 491.00 | 616 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 508.00 | | 353 196.00 | 17 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 508.00 | | 1 105 462.00 | 17 508.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 110.00 | | 128 815.00 | 565 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 585.00 | | 7 302.00 | 28 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 370 374.00 | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 448.00 | 129 839.00 | | 354 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 402.00 | 125 589.00 | | 312 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 593.00 | 4 250.00 | | 19 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 788.00 | 41 205.00 | | 37 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 788.00 | 41 205.00 | | 37 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 788.00 | 41 205.00 | | 37 788.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 025.00 | 129 025.00 | | 129 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 736.00 | 62 736.00 | | 62 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 214.00 | 78 214.00 | | 78 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 973 313.00 | 1 973 313.00 | | 1 973 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 018.00 | | 24 018.00 | 24 018.00 |
UX Autres créances clients | 231 217.00 | 231 217.00 | | 231 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 094.00 | 108 094.00 | | 108 094.00 |
VB T. V. A. | 43 256.00 | 43 256.00 | | 43 256.00 |
VC Groupe et associés | 80 431.00 | 80 431.00 | | 80 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 959.00 | 66 809.00 | 541 593.00 | 755 959.00 |
VI Groupe et associés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 636 087.00 | | | 636 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 106.00 | 43 106.00 | | 43 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 328.00 | 554 310.00 | 24 018.00 | 578 328.00 |
VW T.V.A. | 96 303.00 | 96 303.00 | | 96 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 112 924.00 | 2 423 774.00 | 541 593.00 | 3 112 924.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |